Financeiro Baixa de Parcelas a Receber
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| + | 8. Clique no botão '''[OK]''' para gerar o relatório de baixa de parcelas a receber no período informado | ||
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| + | '''1.3.''' Na tela seguinte, selecione uma ou mais Contas Correntes para gerar o relatório de contas a receber | ||
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| + | 1. '''Contas''' = Selecione uma Conta Corrente específica ou Todos para gerar o relatório | ||
| + | 2. Clique no botão '''[OK]''' para gerar o relatório de baixa de parcelas a receber | ||
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| + | '''Lembrete:''' significado das cores dos Títulos (Parcelas a Receber) na tela de Baixa de Contas a Receber | ||
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| + | Título em '''Vermelho:''' Parcela com data de vencimento em atraso (vencidas) | ||
| + | Título em '''Preto:''' Parcela com data de vencimento dentro do mês corrente (não vencidas) | ||
| + | Título em '''Azul:''' Parcela com data de vencimento para os próximos meses (a vencer) | ||
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| + | Para receber e fazer baixa do valor total de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo: | ||
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| + | 1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida | ||
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| + | 2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento da parcela selecionada | ||
Edição de 14h38min de 16 de outubro de 2015
Neste módulo financeiro temos a opção de fazer as baixas das parcelas a receber, ou seja todas as receitas (créditos) gerados no sistema SAT para a empresa.
PASSO 1: Inicilializando o procedimento de Baixas de Parcelas a Receber
1.1. Para fazer os procedimentos de recebimento/baixa vá em Menu → Financeiro → Baixa de Parcelas a Receber conforme a imagem abaixo:
1.2. Na tela seguinte, selecione os filtros para gerar o relatório de contas a receber
1. Período = Selecione a data inicial e final para exibir as parcelas a receber com vencimento no período
2. Filiais = Selecione uma Filial específica ou Todos para gerar o relatório
3. Clientes = Selecione um Cliente específico ou Todos para gerar o relatório
4. Empresa = Selecione uma Empresa específica ou Todos para gerar o relatório
5. Tipo Recebimento = Selecione um Tipo de Recebimento específico ou Todos para gerar o relatório
6. Cliente Princ = Selecione um Cliente Principal específico ou Todos para gerar o relatório
7. Itens de Receita = Selecione um Item de Receita específico ou Todos para gerar o relatório
8. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a receber no período informado
1.3. Na tela seguinte, selecione uma ou mais Contas Correntes para gerar o relatório de contas a receber
1. Contas = Selecione uma Conta Corrente específica ou Todos para gerar o relatório
2. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a receber
Lembrete: significado das cores dos Títulos (Parcelas a Receber) na tela de Baixa de Contas a Receber
Título em Vermelho: Parcela com data de vencimento em atraso (vencidas) Título em Preto: Parcela com data de vencimento dentro do mês corrente (não vencidas) Título em Azul: Parcela com data de vencimento para os próximos meses (a vencer)
Recebendo uma Parcela (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida
2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento da parcela selecionada
