Financeiro Baixa de Parcelas a Receber

Edição de 14h48min de 16 de outubro de 2015

Neste módulo financeiro temos a opção de fazer as baixas das parcelas a receber, ou seja todas as receitas (créditos) gerados no sistema SAT para a empresa.

PASSO 1: Inicilializando o procedimento de Baixas de Parcelas a Receber

1.1. Para fazer os procedimentos de recebimento/baixa vá em Menu → Financeiro → Baixa de Parcelas a Receber conforme a imagem abaixo:

1.2. Na tela seguinte, selecione os filtros para gerar o relatório de contas a receber

1. Período = Selecione a data inicial e final para exibir as parcelas a receber com vencimento no período 2. Filiais = Selecione uma Filial específica ou Todos para gerar o relatório 3. Clientes = Selecione um Cliente específico ou Todos para gerar o relatório 4. Empresa = Selecione uma Empresa específica ou Todos para gerar o relatório 5. Tipo Recebimento = Selecione um Tipo de Recebimento específico ou Todos para gerar o relatório 6. Cliente Princ = Selecione um Cliente Principal específico ou Todos para gerar o relatório 7. Itens de Receita = Selecione um Item de Receita específico ou Todos para gerar o relatório 8. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a receber no período informado

1.3. Na tela seguinte, selecione uma ou mais Contas Correntes para gerar o relatório de contas a receber

1. Contas = Selecione uma Conta Corrente específica ou Todos para gerar o relatório

2. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a receber

Lembrete: significado das cores dos Títulos (Parcelas a Receber) na tela de Baixa de Contas a Receber

Título em Vermelho: Parcela com data de vencimento em atraso (vencidas) Título em Preto: Parcela com data de vencimento dentro do mês corrente (não vencidas) Título em Azul: Parcela com data de vencimento para os próximos meses (a vencer)

Recebendo uma Parcela (Baixa Total)

Para receber e fazer baixa do valor total de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Receber:

1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida

2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento da parcela selecionada

3. Na tela de Receber Conta, execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:

1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada

2. Valor Pagto = Informar o valor do recebimento da parcela selecionada. Caso informar neste campo um valor menor do que o valor total da parcela e informar no campo Tipo Baixa = Total, o sistema entenderá que a diferença é um desconto concedido ou se o valor for maior do que o valor total da parcela, o sistema entenderá que será um juros a ser cobrado neste titulo

3. Tipo Baixa = Total, para fazer o recebimento (baixa) do valor Total da parcela selecionada

4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento da parcela

5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito

6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa

7. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela

4. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela recebida

5. Após feito todo o processo de baixa, na tela de 'Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.