Financeiro Baixa de Parcelas a Receber

Edição de 15h24min de 16 de outubro de 2015

Neste módulo financeiro temos a opção de fazer as baixas das parcelas a receber, ou seja todas as receitas (créditos) gerados no sistema SAT para a empresa.

PASSO 1: Inicilializando o procedimento de Baixas de Parcelas a Receber

1.1. Para fazer os procedimentos de recebimento/baixa vá em Menu → Financeiro → Baixa de Parcelas a Receber conforme a imagem abaixo:

1.2. Na tela seguinte, selecione os filtros para gerar o relatório de contas a receber

1. Período = Selecione a data inicial e final para exibir as parcelas a receber com vencimento no período 2. Filiais = Selecione uma Filial específica ou Todos para gerar o relatório 3. Clientes = Selecione um Cliente específico ou Todos para gerar o relatório 4. Empresa = Selecione uma Empresa específica ou Todos para gerar o relatório 5. Tipo Recebimento = Selecione um Tipo de Recebimento específico ou Todos para gerar o relatório 6. Cliente Princ = Selecione um Cliente Principal específico ou Todos para gerar o relatório 7. Itens de Receita = Selecione um Item de Receita específico ou Todos para gerar o relatório 8. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a receber no período informado

1.3. Na tela seguinte, selecione uma ou mais Contas Correntes para gerar o relatório de contas a receber

1. Contas = Selecione uma Conta Corrente específica ou Todos para gerar o relatório

2. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a receber

Lembrete: significado das cores dos Títulos (Parcelas a Receber) na tela de Baixa de Contas a Receber

Título em Vermelho: Parcela com data de vencimento em atraso (vencidas) Título em Preto: Parcela com data de vencimento dentro do mês corrente (não vencidas) Título em Azul: Parcela com data de vencimento para os próximos meses (a vencer)

Recebendo uma Parcela (Baixa Total)

Para receber e fazer baixa do valor total de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Receber:

1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida

2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento da parcela selecionada

3. Na tela de Receber Conta, execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:

1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada

2. Valor Pagto = Informar o valor do recebimento da parcela selecionada. Caso informar neste campo um valor menor do que o valor total da parcela e informar no campo Tipo Baixa = Total, o sistema entenderá que a diferença é um desconto concedido ou se o valor for maior do que o valor total da parcela, o sistema entenderá que será um juros a ser cobrado neste titulo

3. Tipo Baixa = Total, para fazer o recebimento (baixa) do valor Total da parcela selecionada

4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento da parcela

5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito

6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa

7. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela

4. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela recebida

5. Após feito todo o processo de baixa, na tela de 'Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.

Recebendo uma Parcela (Baixa Parcial)

Para receber e fazer baixa do valor parcial de apenas um Título por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Receber: (Como exemplo vamos receber o valor parcial da Fatura 1/Parcela 1)

 1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida
 
 2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento da parcela selecionada

3. Na tela de 'Receber Conta', execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:

1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada

2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do recebimento da parcela selecionada

3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o recebimento (baixa) de uma parte do valor Total da parcela selecionada

4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento da parcela

5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito

6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa

7. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela

No nosso exemplo vamos receber R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 5.000,00

4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para o vencimento da parcela no valor de R$ 5.000,00 (saldo restante)

5. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe a tranasação gerada e os dados da baixa PARCIAL, ou seja o valor recebido de R$ 1.500,00

6. Para verificar a nova parcela gerada com o saldo restante a receber, acesse na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e observe o grid abaixo:

Como fica a nova parcela: Fatura = 1, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 5.000,00

Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:

7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.

Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação (Baixa Total)

Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente gerando uma única transação vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Receber:

 1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas
 
 2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento das parcelas selecionadas

3. Na tela de 'Selecione dados para Crédito na conta', siga os passos abaixo:

1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas

2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas

3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito

4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas

4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação apenas, clique no botão [Sim] para confirmar a transação única

5. Na tela seguinte de Selecione aparecerá o campo com o Valor total com o somatório das parcelas recebidas, em seguida clique no botão [OK]

6. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL de várias parcelas e uma única transação gerada

Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:

7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.

Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Total)

Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente gerando uma transação para cada parcela vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Receber:

 1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas

 2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento das parcelas selecionadas