Financeiro Baixa de Parcelas a Receber
(→Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Parcial)) |
(→Recebendo uma Parcela com Saldo Antecipado (Baixa Total)) |
||
Linha 518: | Linha 518: | ||
==<big>'''Recebendo uma Parcela com Saldo Antecipado (Baixa Total)'''</big>== | ==<big>'''Recebendo uma Parcela com Saldo Antecipado (Baixa Total)'''</big>== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Este tipo de baixa é utilizado quando você quer utilizar de um saldo que foi recebido antecipadamente do seu Cliente. Para receber e fazer baixa do valor total de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''1.''' Execute o PASSO 1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2.''' Na aba Parcelas a Receber: | ||
+ | |||
+ | 1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida e usando o saldo antecipado do Cliente | ||
+ | |||
+ | 2. Clique no botão '''Receber''' para fazer o recebimento da parcela selecionada | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr52.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''3.''' Na tela de '''Receber Conta''', preecha os campos conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr53.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. '''Data Pagto''' = Informar a data do recebimento da parcela selecionada | ||
+ | |||
+ | 2. '''Saldo Antecipado Atual''' = O sistema informa qual é o valor Atual do Saldo Antecipado pelo Cliente | ||
+ | |||
+ | 3. '''Valor Pagto''' = Informar o valor total do recebimento da parcela selecionada. | ||
+ | |||
+ | 4. '''Tipo Baixa''' = Saldo Antecipado, para fazer o recebimento (baixa) do valor total da parcela selecionada | ||
+ | |||
+ | 5. Clique no botão '''[OK - Receber]''' para efetuar o recebimento (baixa) da parcela | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''4.''' Após feito todo o processo de baixa, na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba '''Parcelas a Receber''' e clique no botão '''[OK]''' para sair da tela de baixa. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr54.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''5.''' Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Vá em '''Menu → Viagens → Faturas''', conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr55.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Na tela de '''Fatura''', abra a Fatura = 7 recebida no nosso exemplo, em seguida na aba 2.Parcelas verifique os dados da Fatura baixada no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1 conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr56.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''6.''' Removendo este tipo de Transação de Saldo Antecipado, onde a Transação = -1. | ||
+ | |||
+ | Para remover a Transação acima basta clicar no botão '''[Estornar Receb. Saldo Antecipado]''' conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr57.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Em seguida na tela de '''Informação''' surgirá a mensagem '''Estorno realizado com sucesso!!!''', então clique no botão '''[OK]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr58.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o recebimento e baixa conforme a imagem abaixo | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr59.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<big>'''Recebendo uma Parcela com Saldo Antecipado (Baixa Parcial)'''</big>== |
Edição de 19h10min de 16 de outubro de 2015
Neste módulo financeiro temos a opção de fazer as baixas das parcelas a receber, ou seja todas as receitas (créditos) gerados no sistema SAT para a empresa.
PASSO 1: Inicilializando o procedimento de Baixas de Parcelas a Receber
1.1. Para fazer os procedimentos de recebimento/baixa vá em Menu → Financeiro → Baixa de Parcelas a Receber conforme a imagem abaixo:
1.2. Na tela seguinte, selecione os filtros para gerar o relatório de contas a receber
1. Período = Selecione a data inicial e final para exibir as parcelas a receber com vencimento no período
2. Filiais = Selecione uma Filial específica ou Todos para gerar o relatório
3. Clientes = Selecione um Cliente específico ou Todos para gerar o relatório
4. Empresa = Selecione uma Empresa específica ou Todos para gerar o relatório
5. Tipo Recebimento = Selecione um Tipo de Recebimento específico ou Todos para gerar o relatório
6. Cliente Princ = Selecione um Cliente Principal específico ou Todos para gerar o relatório
7. Itens de Receita = Selecione um Item de Receita específico ou Todos para gerar o relatório
8. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a receber no período informado
1.3. Na tela seguinte, selecione uma ou mais Contas Correntes para gerar o relatório de contas a receber
1. Contas = Selecione uma Conta Corrente específica ou Todos para gerar o relatório
2. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a receber
Lembrete: significado das cores dos Títulos (Parcelas a Receber) na tela de Baixa de Contas a Receber
Título em Vermelho: Parcela com data de vencimento em atraso (vencidas) Título em Preto: Parcela com data de vencimento dentro do mês corrente (não vencidas) Título em Azul: Parcela com data de vencimento para os próximos meses (a vencer)
Recebendo uma Parcela (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida
2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de Receber Conta, execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:
1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada
2. Valor Pagto = Informar o valor do recebimento da parcela selecionada. Caso informar neste campo um valor menor do que o valor total da parcela e informar no campo Tipo Baixa = Total, o sistema entenderá que a diferença é um desconto concedido ou se o valor for maior do que o valor total da parcela, o sistema entenderá que será um juros a ser cobrado neste titulo
3. Tipo Baixa = Total, para fazer o recebimento (baixa) do valor Total da parcela selecionada
4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento da parcela
5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa
7. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela
4. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela recebida
5. Após feito todo o processo de baixa, na tela de 'Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
Recebendo uma Parcela (Baixa Parcial)
Para receber e fazer baixa do valor parcial de apenas um Título por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber: (Como exemplo vamos receber o valor parcial da Fatura 1/Parcela 1)
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida 2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de 'Receber Conta', execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:
1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada
2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do recebimento da parcela selecionada
3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o recebimento (baixa) de uma parte do valor Total da parcela selecionada
4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento da parcela
5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa
7. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela
No nosso exemplo vamos receber R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 5.000,00
4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para o vencimento da parcela no valor de R$ 5.000,00 (saldo restante)
5. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe a tranasação gerada e os dados da baixa PARCIAL, ou seja o valor recebido de R$ 1.500,00
6. Para verificar a nova parcela gerada com o saldo restante a receber, acesse na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e observe o grid abaixo:
Como fica a nova parcela: Fatura = 1, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 5.000,00
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente gerando uma única transação vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas 2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento das parcelas selecionadas
3. Na tela de 'Selecione dados para Crédito na conta', siga os passos abaixo:
1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas
2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas
3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas
4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação apenas, clique no botão [Sim] para confirmar a transação única
5. Na tela seguinte de Selecione aparecerá o campo com o Valor total com o somatório das parcelas recebidas, em seguida clique no botão [OK]
6. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL de várias parcelas e uma única transação gerada
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente gerando uma transação para cada parcela vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas
2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento das parcelas selecionadas
3. Na tela de 'Selecione dados para Crédito na conta', siga os passos abaixo:
1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas
2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas
3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas
4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação para cada parcela, clique no botão [Não] para confirmar a transação múltipla
5. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL com várias parcelas e suas respectivas transações
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
6. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
Recebendo vários Títulos (Parcelas) de Cliente diferentes e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de Cliente diferentes e gerando uma transação para cada parcela vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas
2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento das parcelas selecionadas
3. Na tela de Selecione dados para Crédito na conta, siga os passos abaixo:
1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas
2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas
3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas
4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação para cada parcela, clique no botão [Não] para confirmar a múltipla transação
5. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL com várias parcelas e suas respectivas transações
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
6. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
Recebendo vários Títulos (Parcelas) de Clientes diferentes e Gerando uma Transação (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de Clientes diferentes e gerando uma única transação vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas
2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento das parcelas selecionadas
3. Na tela de Selecione dados para Crédito na conta, siga os passos abaixo:
1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas
2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas
3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas
4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação apenas, clique no botão [Sim] para confirmar a transação única
5. Na tela seguinte de Selecione aparecerá o campo com o Valor total com o somatório das parcelas recebidas, em seguida clique no botão [OK]
6. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL de várias parcelas e uma única transação gerada
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Parcial)
Para receber e fazer baixa do valor parcial de vários Títulos (Parcelas) do mesmo Cliente e gerando uma transação para cada parcela vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida
2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de Receber Conta, execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:
1. Data Pagto = Informar a data do recebimento do titulo selecionado
2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do recebimento do titulo selecionado
3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o recebimento (baixa) de uma parte do valor Total do Título selecionado
4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento do Título
5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa
7. Clique no botão [OK - Inicializar] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela
No nosso exemplo vamos receber R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 5.000,00
4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para a parcela no valor de R$ 5.000,00
5. Agora vamos receber parcialmente a Fatura = 4, no Valor Total = R$ 1.000,00 e gerar um saldo restante de R$ 200,00
Valor Parcial recebido de R$ 800,00 conforme imagem abaixo:
Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para a parcela no valor de R$ 200,00
Observação: Caso você queira baixar mais parcelas execute novamente o item 5
6. Após feita a inicialização das parcelas a receber parcialmente, vamos receber as parcelas e gerar o saldo restante das mesmas com seus respectivos vencimentos
7. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja “Gerar somente uma transação”, então neste caso como vamos receber várias parcelas parcialmente e gerar uma transação para cada parcela, clique no botão [Não] para confirmar a transação múltipla.
8. Para verificar as novas parcelas geradas com os saldos restantes a receber, acesse na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e observe o grid abaixo:
Como fica a nova parcela: Fatura = 1, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 5.000,00
Como fica a nova parcela: Fatura = 4, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 200,00
9. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa PARCIAL, ou seja o valor parcial recebido de R$ 1.500,00 + R$ 800,00
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
10. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
Recebendo uma Parcela com Saldo Antecipado (Baixa Total)
Este tipo de baixa é utilizado quando você quer utilizar de um saldo que foi recebido antecipadamente do seu Cliente. Para receber e fazer baixa do valor total de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida e usando o saldo antecipado do Cliente
2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de Receber Conta, preecha os campos conforme a imagem abaixo:
1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada
2. Saldo Antecipado Atual = O sistema informa qual é o valor Atual do Saldo Antecipado pelo Cliente
3. Valor Pagto = Informar o valor total do recebimento da parcela selecionada.
4. Tipo Baixa = Saldo Antecipado, para fazer o recebimento (baixa) do valor total da parcela selecionada
5. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela
4. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
5. Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado.
Vá em Menu → Viagens → Faturas, conforme a imagem abaixo:
Na tela de Fatura, abra a Fatura = 7 recebida no nosso exemplo, em seguida na aba 2.Parcelas verifique os dados da Fatura baixada no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1 conforme a imagem abaixo:
6. Removendo este tipo de Transação de Saldo Antecipado, onde a Transação = -1.
Para remover a Transação acima basta clicar no botão [Estornar Receb. Saldo Antecipado] conforme a imagem abaixo:
Em seguida na tela de Informação surgirá a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]
Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o recebimento e baixa conforme a imagem abaixo