Financeiro Baixa de Parcelas a Receber
(→Recebendo uma Parcela (Baixa Parcial)) |
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'''PASSO 1:''' Inicilializando o procedimento de Baixas de Parcelas a Receber | '''PASSO 1:''' Inicilializando o procedimento de Baixas de Parcelas a Receber | ||
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'''1.1.''' Para fazer os procedimentos de recebimento/baixa vá em '''Menu → Financeiro → Baixa de Parcelas a Receber''' conforme a imagem abaixo: | '''1.1.''' Para fazer os procedimentos de recebimento/baixa vá em '''Menu → Financeiro → Baixa de Parcelas a Receber''' conforme a imagem abaixo: | ||
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1. '''Período''' = Selecione a data inicial e final para exibir as parcelas a receber com vencimento no período | 1. '''Período''' = Selecione a data inicial e final para exibir as parcelas a receber com vencimento no período | ||
+ | |||
2. '''Filiais''' = Selecione uma Filial específica ou Todos para gerar o relatório | 2. '''Filiais''' = Selecione uma Filial específica ou Todos para gerar o relatório | ||
+ | |||
3. '''Clientes''' = Selecione um Cliente específico ou Todos para gerar o relatório | 3. '''Clientes''' = Selecione um Cliente específico ou Todos para gerar o relatório | ||
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4. '''Empresa''' = Selecione uma Empresa específica ou Todos para gerar o relatório | 4. '''Empresa''' = Selecione uma Empresa específica ou Todos para gerar o relatório | ||
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5. '''Tipo Recebimento''' = Selecione um Tipo de Recebimento específico ou Todos para gerar o relatório | 5. '''Tipo Recebimento''' = Selecione um Tipo de Recebimento específico ou Todos para gerar o relatório | ||
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6. '''Cliente Princ''' = Selecione um Cliente Principal específico ou Todos para gerar o relatório | 6. '''Cliente Princ''' = Selecione um Cliente Principal específico ou Todos para gerar o relatório | ||
+ | |||
7. '''Itens de Receita''' = Selecione um Item de Receita específico ou Todos para gerar o relatório | 7. '''Itens de Receita''' = Selecione um Item de Receita específico ou Todos para gerar o relatório | ||
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8. Clique no botão '''[OK]''' para gerar o relatório de baixa de parcelas a receber no período informado | 8. Clique no botão '''[OK]''' para gerar o relatório de baixa de parcelas a receber no período informado | ||
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Título em '''Vermelho:''' Parcela com data de vencimento em atraso (vencidas) | Título em '''Vermelho:''' Parcela com data de vencimento em atraso (vencidas) | ||
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Título em '''Preto:''' Parcela com data de vencimento dentro do mês corrente (não vencidas) | Título em '''Preto:''' Parcela com data de vencimento dentro do mês corrente (não vencidas) | ||
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Título em '''Azul:''' Parcela com data de vencimento para os próximos meses (a vencer) | Título em '''Azul:''' Parcela com data de vencimento para os próximos meses (a vencer) | ||
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2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento da parcela selecionada | 2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento da parcela selecionada | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr3.jpg]] | ||
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+ | 3. Na tela de '''Receber Conta''', execute os passos de preenchimento enumerados abaixo: | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr4.jpg]] | ||
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+ | 1. '''Data Pagto''' = Informar a data do recebimento da parcela selecionada | ||
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+ | 2. '''Valor Pagto''' = Informar o valor do recebimento da parcela selecionada. Caso informar neste campo um valor menor do que o valor total da parcela e informar no campo Tipo Baixa = Total, o sistema entenderá que a diferença é um desconto concedido ou se o valor for maior do que o valor total da parcela, o sistema entenderá que será um juros a ser cobrado neste titulo | ||
+ | |||
+ | 3. '''Tipo Baixa''' = Total, para fazer o recebimento (baixa) do valor Total da parcela selecionada | ||
+ | |||
+ | 4. '''CC''' = Selecione a Conta Corrente para recebimento da parcela | ||
+ | |||
+ | 5. '''Tipo Recto''' = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito | ||
+ | |||
+ | 6. '''Data Crédito''' = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa | ||
+ | |||
+ | 7. Clique no botão '''[OK - Receber]''' para efetuar o recebimento (baixa) da parcela | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 4. Após processado o recebimento/baixa, na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba '''Transações Geradas''' e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela recebida | ||
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+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr5.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''5.''' Após feito todo o processo de baixa, na tela de ''''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba '''Parcelas a Receber''' e clique no botão '''[OK]''' para sair da tela de baixa. | ||
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+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr6.jpg]] | ||
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+ | ==<big>Recebendo uma Parcela (Baixa Parcial)</big>== | ||
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+ | Para receber e fazer baixa do valor parcial de apenas um Título por vez vamos fazer os procedimentos abaixo: | ||
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+ | '''1.''' Execute o PASSO 1 | ||
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+ | '''2.''' Na aba Parcelas a Receber: (Como exemplo vamos receber o valor parcial da Fatura 1/Parcela 1) | ||
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+ | 1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida | ||
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+ | 2. Clique no botão '''Receber''' para fazer o recebimento da parcela selecionada | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr7.jpg]] | ||
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+ | |||
+ | '''3.''' Na tela de 'Receber Conta', execute os passos de preenchimento enumerados abaixo: | ||
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+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr8.jpg]] | ||
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+ | 1. '''Data Pagto''' = Informar a data do recebimento da parcela selecionada | ||
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+ | 2. '''Valor Pagto''' = Informar o valor parcial do recebimento da parcela selecionada | ||
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+ | 3. '''Tipo Baixa''' = Parcial, para fazer o recebimento (baixa) de uma parte do valor Total da parcela selecionada | ||
+ | |||
+ | 4. '''CC''' = Selecione a Conta Corrente para recebimento da parcela | ||
+ | |||
+ | 5. '''Tipo Recto''' = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito | ||
+ | |||
+ | 6. '''Data Crédito''' = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa | ||
+ | |||
+ | 7. Clique no botão '''[OK - Receber]''' para efetuar o recebimento (baixa) da parcela | ||
+ | |||
+ | |||
+ | No nosso exemplo vamos receber R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 5.000,00 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''4.''' Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para o vencimento da parcela no valor de R$ 5.000,00 (saldo restante) | ||
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+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr9.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''5.''' Após processado o recebimento/baixa, na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa PARCIAL, ou seja o valor recebido de R$ 1.500,00 | ||
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+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr10.jpg]] | ||
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+ | |||
+ | '''6.''' Para verificar a nova parcela gerada com o saldo restante a receber, acesse na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba '''Parcelas a Receber''' e observe o grid abaixo: | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr11.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Como fica a nova parcela: Fatura = 1, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 5.000,00 | ||
+ | |||
+ | '''Observação:''' Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr12.jpg]] | ||
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+ | |||
+ | '''7.''' Após feito todo o processo de baixa, na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba '''Parcelas a Receber''' e clique no botão '''[OK]''' para sair da tela de baixa. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr13.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==<big>'''Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação (Baixa Total)'''</big>== | ||
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+ | |||
+ | Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente gerando uma única transação vamos fazer os procedimentos abaixo: | ||
+ | |||
+ | '''1.''' Execute o PASSO 1 | ||
+ | |||
+ | '''2.''' Na aba Parcelas a Receber: | ||
+ | |||
+ | 1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas | ||
+ | |||
+ | 2. Clique no botão '''Receber''' para fazer o recebimento das parcelas selecionadas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr14.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''3.''' Na tela de 'Selecione dados para Crédito na conta', siga os passos abaixo: | ||
+ | |||
+ | 1. '''Contas''' = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas | ||
+ | |||
+ | 2. '''Data Pagamento''' = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas | ||
+ | |||
+ | 3. '''Tipo Recebimento''' = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito | ||
+ | |||
+ | 4. Clique no botão '''[OK]''' para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr15.jpg]] | ||
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+ | |||
+ | '''4.''' Na tela seguinte de '''Confirme''' aparecerá a mensagem se você deseja '''Gerar somente uma transação''', então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação apenas, clique no botão '''[Sim]''' para confirmar a transação única | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr16.jpg]] | ||
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+ | '''5.''' Na tela seguinte de '''Selecione''' aparecerá o campo com o Valor total com o somatório das parcelas recebidas, em seguida clique no botão '''[OK]''' | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr17.jpg]] | ||
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+ | '''6.''' Após processado o recebimento/baixa, na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba '''Transações Geradas''' e observe os dados da baixa TOTAL de várias parcelas e uma única transação gerada | ||
+ | |||
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+ | [[Arquivo:baixacr18.jpg]] | ||
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+ | '''Observação:''' Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo: | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr19.jpg]] | ||
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+ | 7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba '''Parcelas a Receber''' e clique no botão '''[OK]''' para sair da tela de baixa. | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr20.jpg]] | ||
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+ | ==<big>'''Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Total)'''</big>== | ||
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+ | Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente gerando uma transação para cada parcela vamos fazer os procedimentos abaixo: | ||
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+ | '''1.''' Execute o PASSO 1 | ||
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+ | '''2.''' Na aba Parcelas a Receber: | ||
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+ | 1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas | ||
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+ | 2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento das parcelas selecionadas | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr21.jpg]] | ||
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+ | '''3.''' Na tela de 'Selecione dados para Crédito na conta', siga os passos abaixo: | ||
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+ | 1. '''Contas''' = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas | ||
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+ | 2. '''Data Pagamento''' = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas | ||
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+ | 3. '''Tipo Recebimento''' = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito | ||
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+ | 4. Clique no botão '''[OK]''' para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr22.jpg]] | ||
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+ | 4. Na tela seguinte de '''Confirme''' aparecerá a mensagem se você deseja '''Gerar somente uma transação''', então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação para cada parcela, clique no botão '''[Não]''' para confirmar a transação múltipla | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr23.jpg]] | ||
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+ | 5. Após processado o recebimento/baixa, na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba '''Transações Geradas''' e observe os dados da baixa TOTAL com várias parcelas e suas respectivas transações | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr24.jpg]] | ||
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+ | '''Observação:''' Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo: | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr25.jpg]] | ||
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+ | '''6.''' Após feito todo o processo de baixa, na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba '''Parcelas a Receber''' e clique no botão '''[OK]''' para sair da tela de baixa. | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr26.jpg]] | ||
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+ | ==<big>'''Recebendo vários Títulos (Parcelas) de Cliente diferentes e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Total)'''</big>== | ||
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+ | Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de Cliente diferentes e gerando uma transação para cada parcela vamos fazer os procedimentos abaixo: | ||
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+ | '''1.''' Execute o PASSO 1 | ||
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+ | '''2.''' Na aba Parcelas a Receber: | ||
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+ | 1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas | ||
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+ | 2. Clique no botão '''Receber''' para fazer o recebimento das parcelas selecionadas | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr27.jpg]] | ||
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+ | '''3.''' Na tela de '''Selecione dados para Crédito na conta''', siga os passos abaixo: | ||
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+ | 1. '''Contas''' = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas | ||
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+ | 2. '''Data Pagamento''' = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas | ||
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+ | 3. '''Tipo Recebimento''' = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito | ||
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+ | 4. Clique no botão '''[OK]''' para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr28.jpg]] | ||
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+ | '''4.''' Na tela seguinte de '''Confirme''' aparecerá a mensagem se você deseja '''Gerar somente uma transação''', então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação para cada parcela, clique no botão '''[Não]''' para confirmar a múltipla transação | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr29.jpg]] | ||
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+ | '''5.''' Após processado o recebimento/baixa, na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba '''Transações Geradas''' e observe os dados da baixa TOTAL com várias parcelas e suas respectivas transações | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr30.jpg]] | ||
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+ | '''Observação:''' Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo: | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr31.jpg]] | ||
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+ | '''6.''' Após feito todo o processo de baixa, na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão '''[OK]''' para sair da tela de baixa. | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr32.jpg]] | ||
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+ | ==<big>'''Recebendo vários Títulos (Parcelas) de Clientes diferentes e Gerando uma Transação (Baixa Total)'''</big>== | ||
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+ | Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de Clientes diferentes e gerando uma única transação vamos fazer os procedimentos abaixo: | ||
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+ | '''1.''' Execute o PASSO 1 | ||
+ | |||
+ | '''2.''' Na aba Parcelas a Receber: | ||
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+ | 1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas | ||
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+ | 2. Clique no botão '''Receber''' para fazer o recebimento das parcelas selecionadas | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr33.jpg]] | ||
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+ | '''3.''' Na tela de '''Selecione dados para Crédito na conta''', siga os passos abaixo: | ||
+ | |||
+ | 1. '''Contas''' = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas | ||
+ | |||
+ | 2. '''Data Pagamento''' = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas | ||
+ | |||
+ | 3. '''Tipo Recebimento''' = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito | ||
+ | |||
+ | 4. Clique no botão '''[OK]''' para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr34.jpg]] | ||
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+ | 4. Na tela seguinte de '''Confirme''' aparecerá a mensagem se você deseja '''Gerar somente uma transação''', então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação apenas, clique no botão '''[Sim]''' para confirmar a transação única | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr35.jpg]] | ||
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+ | 5. Na tela seguinte de '''Selecione''' aparecerá o campo com o Valor total com o somatório das parcelas recebidas, em seguida clique no botão '''[OK]''' | ||
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+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr36.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 6. Após processado o recebimento/baixa, na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba '''Transações Geradas''' e observe os dados da baixa TOTAL de várias parcelas e uma única transação gerada | ||
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+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr37.jpg]] | ||
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+ | '''Observação:''' Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo: | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr38.jpg]] | ||
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+ | '''7.''' Após feito todo o processo de baixa, na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba '''Parcelas a Receber''' e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa. | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr39.jpg]] | ||
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+ | ==<big>'''Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Parcial)'''</big>== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Para receber e fazer baixa do valor parcial de vários Títulos (Parcelas) do mesmo Cliente e gerando uma transação para cada parcela vamos fazer os procedimentos abaixo: | ||
+ | |||
+ | '''1.''' Execute o PASSO 1 | ||
+ | |||
+ | '''2.''' Na aba Parcelas a Receber: | ||
+ | |||
+ | 1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida | ||
+ | |||
+ | 2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento da parcela selecionada | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr40.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''3.''' Na tela de '''Receber Conta''', execute os passos de preenchimento enumerados abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr41.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. '''Data Pagto''' = Informar a data do recebimento do titulo selecionado | ||
+ | |||
+ | 2. '''Valor Pagto''' = Informar o valor parcial do recebimento do titulo selecionado | ||
+ | |||
+ | 3. '''Tipo Baixa''' = Parcial, para fazer o recebimento (baixa) de uma parte do valor Total do Título selecionado | ||
+ | |||
+ | 4. '''CC''' = Selecione a Conta Corrente para recebimento do Título | ||
+ | |||
+ | 5. '''Tipo Recto''' = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito | ||
+ | |||
+ | 6. '''Data Crédito''' = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa | ||
+ | |||
+ | 7. Clique no botão '''[OK - Inicializar]''' para efetuar o recebimento (baixa) da parcela | ||
+ | |||
+ | No nosso exemplo vamos receber R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 5.000,00 | ||
+ | |||
+ | '''4.''' Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para a parcela no valor de R$ 5.000,00 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr42.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''5.''' Agora vamos receber parcialmente a Fatura = 4, no Valor Total = R$ 1.000,00 e gerar um saldo restante de R$ 200,00 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr43.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Valor Parcial recebido de R$ 800,00 conforme imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr44.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para a parcela no valor de R$ 200,00 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr45.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Observação:''' Caso você queira baixar mais parcelas execute novamente o item 5 | ||
+ | |||
+ | '''6.''' Após feita a inicialização das parcelas a receber parcialmente, vamos receber as parcelas e gerar o saldo restante das mesmas com seus respectivos vencimentos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr46.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 7. Na tela seguinte de '''Confirme''' aparecerá a mensagem se você deseja “Gerar somente uma transação”, então neste caso como vamos receber várias parcelas parcialmente e gerar uma transação para cada parcela, clique no botão '''[Não]''' para confirmar a transação múltipla. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr47.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''8.''' Para verificar as novas parcelas geradas com os saldos restantes a receber, acesse na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba '''Parcelas a Receber''' e observe o grid abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr48.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Como fica a nova parcela: Fatura = 1, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 5.000,00 | ||
+ | Como fica a nova parcela: Fatura = 4, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 200,00 | ||
+ | |||
+ | '''9.''' Após processado o recebimento/baixa, na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba '''Transações Geradas''' e observe os dados da baixa PARCIAL, ou seja o valor parcial recebido de R$ 1.500,00 + R$ 800,00 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr49.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Observação:''' Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr50.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''10.''' Após feito todo o processo de baixa, na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão '''[OK]''' para sair da tela de baixa. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr51.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<big>'''Recebendo uma Parcela com Saldo Antecipado (Baixa Total)'''</big>== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Este tipo de baixa é utilizado quando você quer utilizar de um saldo que foi recebido antecipadamente do seu Cliente. Para receber e fazer baixa do valor total de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''1.''' Execute o PASSO 1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2.''' Na aba Parcelas a Receber: | ||
+ | |||
+ | 1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida e usando o saldo antecipado do Cliente | ||
+ | |||
+ | 2. Clique no botão '''Receber''' para fazer o recebimento da parcela selecionada | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr52.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''3.''' Na tela de '''Receber Conta''', preecha os campos conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr53.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. '''Data Pagto''' = Informar a data do recebimento da parcela selecionada | ||
+ | |||
+ | 2. '''Saldo Antecipado Atual''' = O sistema informa qual é o valor Atual do Saldo Antecipado pelo Cliente | ||
+ | |||
+ | 3. '''Valor Pagto''' = Informar o valor total do recebimento da parcela selecionada. | ||
+ | |||
+ | 4. '''Tipo Baixa''' = Saldo Antecipado, para fazer o recebimento (baixa) do valor total da parcela selecionada | ||
+ | |||
+ | 5. Clique no botão '''[OK - Receber]''' para efetuar o recebimento (baixa) da parcela | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''4.''' Após feito todo o processo de baixa, na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba '''Parcelas a Receber''' e clique no botão '''[OK]''' para sair da tela de baixa. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr54.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''5.''' Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Vá em '''Menu → Viagens → Faturas''', conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr55.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Na tela de '''Fatura''', abra a Fatura = 7 recebida no nosso exemplo, em seguida na aba 2.Parcelas verifique os dados da Fatura baixada no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1 conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr56.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''6.''' Removendo este tipo de Transação de Saldo Antecipado, onde a Transação = -1. | ||
+ | |||
+ | Para remover a Transação acima basta clicar no botão '''[Estornar Receb. Saldo Antecipado]''' conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr57.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Em seguida na tela de '''Informação''' surgirá a mensagem '''Estorno realizado com sucesso!!!''', então clique no botão '''[OK]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr58.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o recebimento e baixa conforme a imagem abaixo | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr59.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<big>'''Recebendo uma Parcela com Saldo Antecipado (Baixa Parcial)'''</big>== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Este tipo de baixa é utilizado quando você quer utilizar de um saldo que foi recebido antecipadamente do seu Cliente. Para receber e fazer baixa do valor parcial de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''1.''' Execute o PASSO 1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2.''' Na aba Parcelas a Receber: | ||
+ | |||
+ | 1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida e usando o saldo antecipado do Cliente | ||
+ | |||
+ | 2. Clique no botão '''Receber''' para fazer o recebimento da parcela selecionada | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr60.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''3.''' Na tela de '''Receber Conta''', preecha os campos conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr61.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. ''Data Pagto'' = Informar a data do recebimento da parcela selecionada | ||
+ | |||
+ | 2. '''Saldo Antecipado Atual''' = O sistema informa qual é o valor Atual do Saldo Antecipado pelo Cliente | ||
+ | |||
+ | 3. '''Valor Pagto''' = Informar o valor parcial do recebimento da parcela selecionada | ||
+ | |||
+ | 4. '''Tipo Baixa''' = Saldo Antecipado, para fazer o recebimento (baixa) do valor parcial da parcela selecionada | ||
+ | |||
+ | 5. Clique no botão '''[OK - Receber]''' para efetuar o recebimento (baixa) da parcela | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''4.''' Em seguida abrirá uma janela informando que o Valor do Pagamento é menor que o do vencimento, ou seja a parcela a ser baixada está informado um valor menor do que o valor total, então neste caso temos duas opções de efetuar a baixa nos itens '''4.A''' e '''4.B:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''4.A.''' Optar por Baixar parcialmente, ou seja receber parte do valor total e gerar uma nova parcela com o saldo restante a receber | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr62.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para o vencimento da parcela no valor de R$ 200,00 (saldo restante) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr63.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Para verificar a nova parcela gerada com o saldo restante a receber, acesse na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba Parcelas a Receber e observe o grid abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr64.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado e a nova parcela com o saldo restante. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Vá em '''Menu → Viagens → Faturas''', conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr65.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Na tela de '''Fatura''', abra a Fatura = 7 recebida no nosso exemplo, em seguida na aba 2.Parcelas verifique os dados da Fatura baixada no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1, e a nova Parcela = 9, conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr66.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''4.B.''' Optar por Gerar desconto concedido, ou seja receber parte do valor total e o restante será dado como desconto na parcela baixada | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr67.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado e o desconto concedido. | ||
+ | |||
+ | Vá em '''Menu → Viagens → Faturas''', conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr68.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Na tela de '''Fatura''', abra a Fatura = 7 recebida no nosso exemplo, em seguida na aba 2.Parcelas verifique os dados da Fatura baixada no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1, e o valor do desconto concedido R$ 200,00 na Parcela = 1, conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr69.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''5.''' Removendo este tipo de Transação de Saldo Antecipado, onde a Transação = -1. | ||
+ | |||
+ | Para remover a Transação acima basta clicar no botão '''[Estornar Receb. Saldo Antecipado]''' conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr70.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Em seguida na tela de '''Informação''' surgirá a mensagem '''Estorno realizado com sucesso!!!''', então clique no botão '''[OK]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr71.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o recebimento e baixa conforme a imagem abaixo | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr72.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<big>'''Recebendo várias Parcelas com Saldo Antecipado (Baixa Total)'''</big>== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Este tipo de baixa é utilizado quando você quer utilizar de um saldo que foi recebido antecipadamente do seu Cliente. Para receber e fazer baixa do valor total de várias Parcelas de uma só vez, vamos fazer os procedimentos abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''1.''' Execute o PASSO 1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2. Na aba Parcelas a Receber: | ||
+ | |||
+ | 1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas e usando o saldo antecipado do Cliente | ||
+ | |||
+ | 2. Clique no botão '''Receber''' para fazer o recebimento da parcela selecionada | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr73.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3. Na tela de '''Confirme''', surgirá a mensagem com o valor do Saldo Antecipado do Cliente, então clique no botão '''[Sim]''' para efetuar o recebimento das Parcelas conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr74.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''4.''' Após feito todo o processo de baixa, na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba '''Parcelas a Receber''' e clique no botão '''[OK]''' para sair da tela de baixa. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr75.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''5.''' Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado. | ||
+ | |||
+ | Vá em '''Menu → Viagens → Faturas''', conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr76.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Na tela de '''Fatura''', abra a Fatura = 7 recebida no nosso exemplo, em seguida na aba 2.Parcelas verifique os dados da Fatura e as Parcelas baixadas no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1 conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr77.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''6.''' Removendo este tipo de Transação de Saldo Antecipado, onde a Transação = -1. | ||
+ | |||
+ | Para remover a Transação acima basta clicar no botão '''[Estornar Receb. Saldo Antecipado]''' conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr78.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Em seguida na tela de 'Informação' surgirá a mensagem '''Estorno realizado com sucesso!!!''', então clique no botão '''[OK]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr79.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o recebimento e baixa conforme a imagem abaixo | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr80.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<big>'''Recebendo uma Parcela com Cheque'''</big>== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Para recebimentos de Títulos (Parcelas) utilizando o cheque recebido de um Cliente, será necessário marcar “S” no Parâmetro Empresa, na Aba 1. Parâmetros Normais: USACHEQUESRECEBIDOS conforme a figura abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr81.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''1.''' Execute o PASSO 1 | ||
+ | |||
+ | '''2.'' Na aba Parcelas a Receber: | ||
+ | |||
+ | 1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida com CHEQUE | ||
+ | |||
+ | 2. Clique no botão '''Receber''' para fazer o recebimento da parcela selecionada | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr82.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''3.''' Na tela de '''Receber Conta''', preencha os campos enumerados abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr83.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. '''Data Pagto''' = Informar a data do recebimento da parcela selecionada | ||
+ | |||
+ | 2. '''Valor Pagto''' = Informar o valor do recebimento da parcela selecionada. Caso informar neste campo um valor menor do que o valor total da parcela e informar no campo '''Tipo Baixa = Total''', o sistema entenderá que a diferença é um desconto concedido ou se o valor for maior do que o valor total da parcela, o sistema entenderá que será um juros a ser cobrado neste titulo | ||
+ | |||
+ | 3. '''Tipo Baixa''' = Total, para fazer o recebimento (baixa) do valor Total da parcela selecionada | ||
+ | |||
+ | 4. '''CC''' = Selecione a Conta Corrente para recebimento da parcela | ||
+ | |||
+ | '''OBS.: A Conta Corrente obrigatoriamente deverá ser uma conta CAIXA, para posteriormente o cheque ser depositado na conta em que será creditado.''' | ||
+ | |||
+ | 5. '''Tipo Recto''' = Selecione o tipo de recebimento deste Título: CHEQUE | ||
+ | |||
+ | 6. '''Data Crédito''' = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa | ||
+ | |||
+ | 7. Clique no botão '''[OK - Receber]''' para efetuar o recebimento (baixa) da parcela | ||
+ | |||
+ | '''4.''' Agora vamos fazer o cadastro do cheque recebido, para isto siga os passsos da tela de '''Cheques desta transação''' conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr84.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. Clique no botão '''[Novo]''' para cadastrar o cheque recebido, e preencha os campos a seguir: | ||
+ | |||
+ | 2. '''Código de Barras''' = Digite o código de barras do cheque recebido | ||
+ | |||
+ | 3. '''Contas do Cliente''' = Selecione a Conta Corrente do Cliente que emitiu o cheque | ||
+ | |||
+ | 4. '''CNPJ/CPF''' = Informe o CNPJ ou CPF do emitente do cheque | ||
+ | |||
+ | 5. '''Nome''' = Informe o Nome do emitente do cheque | ||
+ | |||
+ | 6. '''Banco''' = Selecione o Banco emitente do cheque | ||
+ | |||
+ | 7. '''Agência''' = Digite o número da Agência emitente do cheque | ||
+ | |||
+ | 8. '''Conta''' = Digite o número da Conta Corrente emitente do cheque | ||
+ | |||
+ | 9. '''Data Emissão''' = Informe a Data que foi emitido o cheque | ||
+ | |||
+ | 10. ''Numero Cheque''' = Digite o número do cheque | ||
+ | |||
+ | 11. '''Data''' = Informe a Data do Crédito | ||
+ | |||
+ | 12. '''Valor''' = Informe o Valor do cheque | ||
+ | |||
+ | 13. Após feito a inserção dos dados clique no botão '''[Confirmar]''' para | ||
+ | salvar a transação | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Após Gravar a transação de recebimento com cheque, observe como fica os dados abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr84.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''5.''' Após processado o recebimento/baixa, na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba '''Transações Geradas''' e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela recebida usando CHEQUE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr86.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''6.''' Após feito todo o processo de baixa, na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba '''Parcelas a Receber''' e clique no botão '''[OK]''' para sair da tela de baixa. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr87.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==<big>'''Depositando o Cheque Recebido'''</big>== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Após feito o recebimento com cheque é necessário fazer o depósito no sistema SAT quando ele ocorrer, para isto você deve acessar ao '''Menu → Financeiro → Cheques Recebidos-> Depositar''', conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr88.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Na tela de '''Cheques Selecionados''', você deve selecionar o(s) cheque(s) a ser(em) depositado(s). E em seguida clique no botão: '''1-Gerar Depósito''', conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr89.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Na tela de '''Selecione dados''', você deve selecionar a Conta Corrente que receberá o depósito do cheque e informar a data do depósito, conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr90.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. '''Contas''' = Selecione a Conta Corrente que receberá o cheque depositado | ||
+ | |||
+ | 2. '''Data Depósito''' = Informe a data para o depósito do cheque | ||
+ | |||
+ | 3. Clique no botão '''[OK]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Em seguida podemos observar que o cheque foi removido do Grid na tela de '''Cheques Selecionados''',ou seja o cheque foi depositado no SAT conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr91.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Para confirmar que o cheque foi depositado você deve acessar ao '''Menu → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheques Recebidos''', conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr92.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Abra o cadastro do cheque e acesse a Aba 1.Dados Básicos e verifique os dados conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr93.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Em seguida acesse a '''Aba 2.Transações''' e verifique os dados conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr94.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Obs.:''' Após a segunda devolução o cheque entrará como sustado, bastando para voltar ao status anterior , clicar no botão devolver cheque. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Obs:''' No cadastro de cheques recebidos, temos o botão "Devolver Cheque" que ao clicar nele o SAT ira perguntar se devolução normal ou sustado, caso escolha normal ele ficara a depositar, caso não seja a segunda devolução pois se for o SAT vai gerar uma fatura a receber para recebermos esse cheque quando o cliente for resgata lo. Se for sustado o SAT vai gerar uma fatura a receber do cliente para dar baixa quando ele for resgatar o cheque. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<big>'''Devolvendo o Cheque Recebido'''</big>== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Para fazer a devolução de um cheque no sistema SAT quando ele ocorrer, você deve acessar ao '''Menu → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheque Recebidos''', conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr95.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Em seguida na tela de '''Cadastro de cheques recebidos''' abra o cadastro do cheque e acesse a '''Aba 1.Dados Básicos''' e clique no botão '''Devolver Cheque''', para fazer o procedimento da devolução do cheque conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr96.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Em seguida informe a data de devolução do cheque e clique no botão '''OK''' conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr97.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Na tela seguinte selecione o Motivo da Devolução do cheque recebido e clique no botão '''OK''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr98.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Na tela de '''Confirme''', será exibida a mensagem '''Cheque Devolvido com sucesso''', então clique no botão '''OK''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr99.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Em seguida acesse a '''Aba 2.Transações''' e verifique os dados da devolução: data e transação conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr100.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Obs:''' para depositar novamente o mesmo cheque execute o item '''Depositando o Cheque Recebido''' | ||
+ | |||
+ | ==<big>'''Devolvendo o Cheque Recebido (2x - Segunda vez)'''</big>== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Para fazer a devolução de um cheque no sistema SAT quando ele ocorrer, você deve acessar ao '''Menu → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheque Recebidos''', conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr95.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Em seguida na tela de '''Cadastro de cheques recebidos''' abra o cadastro do cheque e acesse a '''Aba 1.Dados Básicos''' e clique no botão '''Devolver Cheque''', para fazer o procedimento da devolução do cheque conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr96.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ao clicar no botão '''Devolver Cheque''', caso ocorra a tela de 'Erro', vá para o tópico *Observação de Erro para continuar o processo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Em seguida informe a data de devolução do cheque e clique no botão '''OK''' conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr97.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Na tela seguinte selecione o Motivo da Devolução do cheque recebido e clique no botão '''OK''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr98.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Na tela de '''Confirme''', será exibida a mensagem '''Cheque Devolvido com sucesso''', então clique no botão '''OK''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr99.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Em seguida acesse a '''Aba 2.Transações''' e verifique os dados da devolução: data e transação conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr101.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Observação de Erro: caso ocorra a tela de Erro com a mensagem da imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr102.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Clique no botão '''OK''' e faça os passos abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Para fazer o procedimento vá em '''Menu → Configurações → Parâmetros''' conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr103.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Em seguida acesse a '''Aba Complemento''', e no campo '''Item receita cheques devolvidos''', selecione um item de receita a critério da sua Empresa. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr104.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Após fazer esta configuração faça a segunda devolução do cheque no tópico '''Devolvendo o Cheque Recebido (2x - Segunda vez)'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Observação 2:''' quando o cheque foi devolvido pela segunda vez (2x), o mesmo não tem como ser depositado. Então neste caso o sistema SAT vai gerar automaticamente uma nova Fatura e sua respectiva parcela para receber este Título em aberto. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Então vamos verificar como ficou no sistema a nova '''Fatura = 9''' que foi criada automaticamente após a baixa da Fatura = 5. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Execute o '''PASSO 1 (acesse ao Menu → Financeiro → Baixas de Parcelas a Receber)''', faça os filtros e veja como fica a nova Fatura/Parcela na imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr105.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Agora acesse ao '''Menu → Viagens → Faturas''', e seguindo o nosso exemplo abra a Fatura = 9, criada automaticamente pelo sistema e verifique os dados gerados conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr106.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<big>'''Sustando o Cheque Recebido'''</big>== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Para sustar um cheque no sistema SAT quando ele ocorrer, você deve acessar ao '''Menu → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheque Recebidos''', conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr107.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Em seguida na tela de '''Cadastro de cheques recebidos''' abra o cadastro do cheque e acesse a '''Aba 1.Dados Básicos''' e clique no botão '''Devolver Cheque''', para fazer o procedimento de sustar o cheque conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr108.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Em seguida informe a data de suspensão do cheque e clique no botão '''OK''' conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr109.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Na tela seguinte selecione o Motivo da Devolução = '''Sustado''' do cheque recebido e clique no botão '''OK''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr110.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Na tela de '''Confirme''', será exibida a mensagem '''Cheque Devolvido com sucesso''', então clique no botão '''OK''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr111.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Em seguida acesse a '''Aba 2.Transações''' e verifique os dados da suspensão do cheque recebido: data e transação conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr112.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Observação:''' quando o cheque for sustado, o sistema SAT vai gerar automaticamente uma nova Fatura e sua respectiva parcela para receber este Título em aberto. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Então vamos verificar como ficou no sistema a nova '''Fatura = 10''' que foi criada automaticamente após a baixa da Fatura = 9 no nosso exemplo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Execute o '''PASSO 1 (acesse ao Menu → Financeiro → Baixas de Parcelas a Receber)''', faça os filtros e veja como fica a nova Fatura/Parcela na imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:baixacr113.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Agora acesse ao '''Menu → Viagens → Faturas''', e seguindo o nosso exemplo abra a Fatura = 10, criada automaticamente pelo sistema e verifique os dados gerados conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
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+ | '''1.''' Execute o PASSO 1 | ||
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+ | '''3.''' Em seguida na tela de '''Selecione''', digite o novo valor para esta Parcela e o sistema vai gerar outra parcela com o valor restante, e clique no botão '''OK''' conforme a imagem abaixo: | ||
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+ | '''Obs:''' Para este exemplo Fatura = 2, Parcela = 1, Valor = R$ 3.000,00, quando você informar o novo valor para parcela atual no caso R$ 2.000,00 o sistema SAT vai desmembrar da seguinte forma: | ||
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+ | *Fatura = 2, Parcela = 1, Valor = R$ 2.000,00 (Parcela Atual) | ||
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+ | *Fatura = 2, Parcela = 2, Valor = R$ 1.000,00 (Parcela Desmembrada) | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr116.jpg]] | ||
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+ | '''4.''' Em seguida na tela de '''Nova Data''', informe uma data para o recebimento da Parcela desmembrada | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr117.jpg]] | ||
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+ | 5. Após processado o desmembramento da Parcela, na tela de '''Baixa de Contas Receber''', clique na Aba '''Parcelas a Receber''' e observe a Fatura = 2 desembrada em duas Parcelas, conforme a imagem abaixo: | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr118.jpg]] | ||
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+ | |||
+ | Botões da Tela de '''Baixas de Contas a Receber''' | ||
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+ | [[Arquivo:baixacr119.jpg]] |
Edição atual tal como 14h26min de 17 de fevereiro de 2022
Neste módulo financeiro temos a opção de fazer as baixas das parcelas a receber, ou seja todas as receitas (créditos) gerados no sistema SAT para a empresa.
PASSO 1: Inicilializando o procedimento de Baixas de Parcelas a Receber
1.1. Para fazer os procedimentos de recebimento/baixa vá em Menu → Financeiro → Baixa de Parcelas a Receber conforme a imagem abaixo:
1.2. Na tela seguinte, selecione os filtros para gerar o relatório de contas a receber
1. Período = Selecione a data inicial e final para exibir as parcelas a receber com vencimento no período
2. Filiais = Selecione uma Filial específica ou Todos para gerar o relatório
3. Clientes = Selecione um Cliente específico ou Todos para gerar o relatório
4. Empresa = Selecione uma Empresa específica ou Todos para gerar o relatório
5. Tipo Recebimento = Selecione um Tipo de Recebimento específico ou Todos para gerar o relatório
6. Cliente Princ = Selecione um Cliente Principal específico ou Todos para gerar o relatório
7. Itens de Receita = Selecione um Item de Receita específico ou Todos para gerar o relatório
8. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a receber no período informado
1.3. Na tela seguinte, selecione uma ou mais Contas Correntes para gerar o relatório de contas a receber
1. Contas = Selecione uma Conta Corrente específica ou Todos para gerar o relatório
2. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a receber
Lembrete: significado das cores dos Títulos (Parcelas a Receber) na tela de Baixa de Contas a Receber
Título em Vermelho: Parcela com data de vencimento em atraso (vencidas)
Título em Preto: Parcela com data de vencimento dentro do mês corrente (não vencidas)
Título em Azul: Parcela com data de vencimento para os próximos meses (a vencer)
[editar] Recebendo uma Parcela (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida
2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de Receber Conta, execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:
1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada
2. Valor Pagto = Informar o valor do recebimento da parcela selecionada. Caso informar neste campo um valor menor do que o valor total da parcela e informar no campo Tipo Baixa = Total, o sistema entenderá que a diferença é um desconto concedido ou se o valor for maior do que o valor total da parcela, o sistema entenderá que será um juros a ser cobrado neste titulo
3. Tipo Baixa = Total, para fazer o recebimento (baixa) do valor Total da parcela selecionada
4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento da parcela
5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa
7. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela
4. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela recebida
5. Após feito todo o processo de baixa, na tela de 'Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
[editar] Recebendo uma Parcela (Baixa Parcial)
Para receber e fazer baixa do valor parcial de apenas um Título por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber: (Como exemplo vamos receber o valor parcial da Fatura 1/Parcela 1)
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida 2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de 'Receber Conta', execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:
1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada
2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do recebimento da parcela selecionada
3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o recebimento (baixa) de uma parte do valor Total da parcela selecionada
4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento da parcela
5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa
7. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela
No nosso exemplo vamos receber R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 5.000,00
4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para o vencimento da parcela no valor de R$ 5.000,00 (saldo restante)
5. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa PARCIAL, ou seja o valor recebido de R$ 1.500,00
6. Para verificar a nova parcela gerada com o saldo restante a receber, acesse na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e observe o grid abaixo:
Como fica a nova parcela: Fatura = 1, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 5.000,00
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
[editar] Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente gerando uma única transação vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas 2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento das parcelas selecionadas
3. Na tela de 'Selecione dados para Crédito na conta', siga os passos abaixo:
1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas
2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas
3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas
4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação apenas, clique no botão [Sim] para confirmar a transação única
5. Na tela seguinte de Selecione aparecerá o campo com o Valor total com o somatório das parcelas recebidas, em seguida clique no botão [OK]
6. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL de várias parcelas e uma única transação gerada
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
[editar] Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente gerando uma transação para cada parcela vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas
2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento das parcelas selecionadas
3. Na tela de 'Selecione dados para Crédito na conta', siga os passos abaixo:
1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas
2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas
3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas
4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação para cada parcela, clique no botão [Não] para confirmar a transação múltipla
5. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL com várias parcelas e suas respectivas transações
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
6. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
[editar] Recebendo vários Títulos (Parcelas) de Cliente diferentes e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de Cliente diferentes e gerando uma transação para cada parcela vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas
2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento das parcelas selecionadas
3. Na tela de Selecione dados para Crédito na conta, siga os passos abaixo:
1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas
2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas
3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas
4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação para cada parcela, clique no botão [Não] para confirmar a múltipla transação
5. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL com várias parcelas e suas respectivas transações
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
6. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
[editar] Recebendo vários Títulos (Parcelas) de Clientes diferentes e Gerando uma Transação (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de Clientes diferentes e gerando uma única transação vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas
2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento das parcelas selecionadas
3. Na tela de Selecione dados para Crédito na conta, siga os passos abaixo:
1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas
2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas
3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas
4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação apenas, clique no botão [Sim] para confirmar a transação única
5. Na tela seguinte de Selecione aparecerá o campo com o Valor total com o somatório das parcelas recebidas, em seguida clique no botão [OK]
6. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL de várias parcelas e uma única transação gerada
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
[editar] Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Parcial)
Para receber e fazer baixa do valor parcial de vários Títulos (Parcelas) do mesmo Cliente e gerando uma transação para cada parcela vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida
2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de Receber Conta, execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:
1. Data Pagto = Informar a data do recebimento do titulo selecionado
2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do recebimento do titulo selecionado
3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o recebimento (baixa) de uma parte do valor Total do Título selecionado
4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento do Título
5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa
7. Clique no botão [OK - Inicializar] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela
No nosso exemplo vamos receber R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 5.000,00
4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para a parcela no valor de R$ 5.000,00
5. Agora vamos receber parcialmente a Fatura = 4, no Valor Total = R$ 1.000,00 e gerar um saldo restante de R$ 200,00
Valor Parcial recebido de R$ 800,00 conforme imagem abaixo:
Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para a parcela no valor de R$ 200,00
Observação: Caso você queira baixar mais parcelas execute novamente o item 5
6. Após feita a inicialização das parcelas a receber parcialmente, vamos receber as parcelas e gerar o saldo restante das mesmas com seus respectivos vencimentos
7. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja “Gerar somente uma transação”, então neste caso como vamos receber várias parcelas parcialmente e gerar uma transação para cada parcela, clique no botão [Não] para confirmar a transação múltipla.
8. Para verificar as novas parcelas geradas com os saldos restantes a receber, acesse na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e observe o grid abaixo:
Como fica a nova parcela: Fatura = 1, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 5.000,00
Como fica a nova parcela: Fatura = 4, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 200,00
9. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa PARCIAL, ou seja o valor parcial recebido de R$ 1.500,00 + R$ 800,00
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
10. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
[editar] Recebendo uma Parcela com Saldo Antecipado (Baixa Total)
Este tipo de baixa é utilizado quando você quer utilizar de um saldo que foi recebido antecipadamente do seu Cliente. Para receber e fazer baixa do valor total de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida e usando o saldo antecipado do Cliente
2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de Receber Conta, preecha os campos conforme a imagem abaixo:
1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada
2. Saldo Antecipado Atual = O sistema informa qual é o valor Atual do Saldo Antecipado pelo Cliente
3. Valor Pagto = Informar o valor total do recebimento da parcela selecionada.
4. Tipo Baixa = Saldo Antecipado, para fazer o recebimento (baixa) do valor total da parcela selecionada
5. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela
4. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
5. Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado.
Vá em Menu → Viagens → Faturas, conforme a imagem abaixo:
Na tela de Fatura, abra a Fatura = 7 recebida no nosso exemplo, em seguida na aba 2.Parcelas verifique os dados da Fatura baixada no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1 conforme a imagem abaixo:
6. Removendo este tipo de Transação de Saldo Antecipado, onde a Transação = -1.
Para remover a Transação acima basta clicar no botão [Estornar Receb. Saldo Antecipado] conforme a imagem abaixo:
Em seguida na tela de Informação surgirá a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]
Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o recebimento e baixa conforme a imagem abaixo
[editar] Recebendo uma Parcela com Saldo Antecipado (Baixa Parcial)
Este tipo de baixa é utilizado quando você quer utilizar de um saldo que foi recebido antecipadamente do seu Cliente. Para receber e fazer baixa do valor parcial de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida e usando o saldo antecipado do Cliente
2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de Receber Conta, preecha os campos conforme a imagem abaixo:
1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada
2. Saldo Antecipado Atual = O sistema informa qual é o valor Atual do Saldo Antecipado pelo Cliente
3. Valor Pagto = Informar o valor parcial do recebimento da parcela selecionada
4. Tipo Baixa = Saldo Antecipado, para fazer o recebimento (baixa) do valor parcial da parcela selecionada
5. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela
4. Em seguida abrirá uma janela informando que o Valor do Pagamento é menor que o do vencimento, ou seja a parcela a ser baixada está informado um valor menor do que o valor total, então neste caso temos duas opções de efetuar a baixa nos itens 4.A e 4.B:
4.A. Optar por Baixar parcialmente, ou seja receber parte do valor total e gerar uma nova parcela com o saldo restante a receber
Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para o vencimento da parcela no valor de R$ 200,00 (saldo restante)
Para verificar a nova parcela gerada com o saldo restante a receber, acesse na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e observe o grid abaixo:
Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado e a nova parcela com o saldo restante.
Vá em Menu → Viagens → Faturas, conforme a imagem abaixo:
Na tela de Fatura, abra a Fatura = 7 recebida no nosso exemplo, em seguida na aba 2.Parcelas verifique os dados da Fatura baixada no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1, e a nova Parcela = 9, conforme a imagem abaixo:
4.B. Optar por Gerar desconto concedido, ou seja receber parte do valor total e o restante será dado como desconto na parcela baixada
Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado e o desconto concedido.
Vá em Menu → Viagens → Faturas, conforme a imagem abaixo:
Na tela de Fatura, abra a Fatura = 7 recebida no nosso exemplo, em seguida na aba 2.Parcelas verifique os dados da Fatura baixada no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1, e o valor do desconto concedido R$ 200,00 na Parcela = 1, conforme a imagem abaixo:
5. Removendo este tipo de Transação de Saldo Antecipado, onde a Transação = -1.
Para remover a Transação acima basta clicar no botão [Estornar Receb. Saldo Antecipado] conforme a imagem abaixo:
Em seguida na tela de Informação surgirá a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]
Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o recebimento e baixa conforme a imagem abaixo
[editar] Recebendo várias Parcelas com Saldo Antecipado (Baixa Total)
Este tipo de baixa é utilizado quando você quer utilizar de um saldo que foi recebido antecipadamente do seu Cliente. Para receber e fazer baixa do valor total de várias Parcelas de uma só vez, vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas e usando o saldo antecipado do Cliente
2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de Confirme, surgirá a mensagem com o valor do Saldo Antecipado do Cliente, então clique no botão [Sim] para efetuar o recebimento das Parcelas conforme a imagem abaixo:
4. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
5. Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado.
Vá em Menu → Viagens → Faturas, conforme a imagem abaixo:
Na tela de Fatura, abra a Fatura = 7 recebida no nosso exemplo, em seguida na aba 2.Parcelas verifique os dados da Fatura e as Parcelas baixadas no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1 conforme a imagem abaixo:
6. Removendo este tipo de Transação de Saldo Antecipado, onde a Transação = -1.
Para remover a Transação acima basta clicar no botão [Estornar Receb. Saldo Antecipado] conforme a imagem abaixo:
Em seguida na tela de 'Informação' surgirá a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]
Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o recebimento e baixa conforme a imagem abaixo
[editar] Recebendo uma Parcela com Cheque
Para recebimentos de Títulos (Parcelas) utilizando o cheque recebido de um Cliente, será necessário marcar “S” no Parâmetro Empresa, na Aba 1. Parâmetros Normais: USACHEQUESRECEBIDOS conforme a figura abaixo:
1. Execute o PASSO 1
'2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida com CHEQUE
2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de Receber Conta, preencha os campos enumerados abaixo:
1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada
2. Valor Pagto = Informar o valor do recebimento da parcela selecionada. Caso informar neste campo um valor menor do que o valor total da parcela e informar no campo Tipo Baixa = Total, o sistema entenderá que a diferença é um desconto concedido ou se o valor for maior do que o valor total da parcela, o sistema entenderá que será um juros a ser cobrado neste titulo
3. Tipo Baixa = Total, para fazer o recebimento (baixa) do valor Total da parcela selecionada
4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento da parcela
OBS.: A Conta Corrente obrigatoriamente deverá ser uma conta CAIXA, para posteriormente o cheque ser depositado na conta em que será creditado.
5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: CHEQUE
6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa
7. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela
4. Agora vamos fazer o cadastro do cheque recebido, para isto siga os passsos da tela de Cheques desta transação conforme a imagem abaixo:
1. Clique no botão [Novo] para cadastrar o cheque recebido, e preencha os campos a seguir:
2. Código de Barras = Digite o código de barras do cheque recebido
3. Contas do Cliente = Selecione a Conta Corrente do Cliente que emitiu o cheque
4. CNPJ/CPF = Informe o CNPJ ou CPF do emitente do cheque
5. Nome = Informe o Nome do emitente do cheque
6. Banco = Selecione o Banco emitente do cheque
7. Agência = Digite o número da Agência emitente do cheque
8. Conta = Digite o número da Conta Corrente emitente do cheque
9. Data Emissão = Informe a Data que foi emitido o cheque
10. Numero Cheque' = Digite o número do cheque
11. Data = Informe a Data do Crédito
12. Valor = Informe o Valor do cheque
13. Após feito a inserção dos dados clique no botão [Confirmar] para salvar a transação
Após Gravar a transação de recebimento com cheque, observe como fica os dados abaixo:
5. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela recebida usando CHEQUE
6. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
[editar] Depositando o Cheque Recebido
Após feito o recebimento com cheque é necessário fazer o depósito no sistema SAT quando ele ocorrer, para isto você deve acessar ao Menu → Financeiro → Cheques Recebidos-> Depositar, conforme a imagem abaixo:
Na tela de Cheques Selecionados, você deve selecionar o(s) cheque(s) a ser(em) depositado(s). E em seguida clique no botão: 1-Gerar Depósito, conforme a imagem abaixo:
Na tela de Selecione dados, você deve selecionar a Conta Corrente que receberá o depósito do cheque e informar a data do depósito, conforme a imagem abaixo:
1. Contas = Selecione a Conta Corrente que receberá o cheque depositado
2. Data Depósito = Informe a data para o depósito do cheque
3. Clique no botão [OK]
Em seguida podemos observar que o cheque foi removido do Grid na tela de Cheques Selecionados,ou seja o cheque foi depositado no SAT conforme a imagem abaixo:
Para confirmar que o cheque foi depositado você deve acessar ao Menu → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheques Recebidos, conforme a imagem abaixo:
Abra o cadastro do cheque e acesse a Aba 1.Dados Básicos e verifique os dados conforme a imagem abaixo:
Em seguida acesse a Aba 2.Transações e verifique os dados conforme a imagem abaixo:
Obs.: Após a segunda devolução o cheque entrará como sustado, bastando para voltar ao status anterior , clicar no botão devolver cheque.
Obs: No cadastro de cheques recebidos, temos o botão "Devolver Cheque" que ao clicar nele o SAT ira perguntar se devolução normal ou sustado, caso escolha normal ele ficara a depositar, caso não seja a segunda devolução pois se for o SAT vai gerar uma fatura a receber para recebermos esse cheque quando o cliente for resgata lo. Se for sustado o SAT vai gerar uma fatura a receber do cliente para dar baixa quando ele for resgatar o cheque.
[editar] Devolvendo o Cheque Recebido
Para fazer a devolução de um cheque no sistema SAT quando ele ocorrer, você deve acessar ao Menu → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheque Recebidos, conforme a imagem abaixo:
Em seguida na tela de Cadastro de cheques recebidos abra o cadastro do cheque e acesse a Aba 1.Dados Básicos e clique no botão Devolver Cheque, para fazer o procedimento da devolução do cheque conforme a imagem abaixo:
Em seguida informe a data de devolução do cheque e clique no botão OK conforme a imagem abaixo:
Na tela seguinte selecione o Motivo da Devolução do cheque recebido e clique no botão OK
Na tela de Confirme, será exibida a mensagem Cheque Devolvido com sucesso, então clique no botão OK
Em seguida acesse a Aba 2.Transações e verifique os dados da devolução: data e transação conforme a imagem abaixo:
Obs: para depositar novamente o mesmo cheque execute o item Depositando o Cheque Recebido
[editar] Devolvendo o Cheque Recebido (2x - Segunda vez)
Para fazer a devolução de um cheque no sistema SAT quando ele ocorrer, você deve acessar ao Menu → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheque Recebidos, conforme a imagem abaixo:
Em seguida na tela de Cadastro de cheques recebidos abra o cadastro do cheque e acesse a Aba 1.Dados Básicos e clique no botão Devolver Cheque, para fazer o procedimento da devolução do cheque conforme a imagem abaixo:
Ao clicar no botão Devolver Cheque, caso ocorra a tela de 'Erro', vá para o tópico *Observação de Erro para continuar o processo.
Em seguida informe a data de devolução do cheque e clique no botão OK conforme a imagem abaixo:
Na tela seguinte selecione o Motivo da Devolução do cheque recebido e clique no botão OK
Na tela de Confirme, será exibida a mensagem Cheque Devolvido com sucesso, então clique no botão OK
Em seguida acesse a Aba 2.Transações e verifique os dados da devolução: data e transação conforme a imagem abaixo:
- Observação de Erro: caso ocorra a tela de Erro com a mensagem da imagem abaixo:
Clique no botão OK e faça os passos abaixo:
Para fazer o procedimento vá em Menu → Configurações → Parâmetros conforme a imagem abaixo:
Em seguida acesse a Aba Complemento, e no campo Item receita cheques devolvidos, selecione um item de receita a critério da sua Empresa.
Após fazer esta configuração faça a segunda devolução do cheque no tópico Devolvendo o Cheque Recebido (2x - Segunda vez).
Observação 2: quando o cheque foi devolvido pela segunda vez (2x), o mesmo não tem como ser depositado. Então neste caso o sistema SAT vai gerar automaticamente uma nova Fatura e sua respectiva parcela para receber este Título em aberto.
Então vamos verificar como ficou no sistema a nova Fatura = 9 que foi criada automaticamente após a baixa da Fatura = 5.
Execute o PASSO 1 (acesse ao Menu → Financeiro → Baixas de Parcelas a Receber), faça os filtros e veja como fica a nova Fatura/Parcela na imagem abaixo:
Agora acesse ao Menu → Viagens → Faturas, e seguindo o nosso exemplo abra a Fatura = 9, criada automaticamente pelo sistema e verifique os dados gerados conforme a imagem abaixo:
[editar] Sustando o Cheque Recebido
Para sustar um cheque no sistema SAT quando ele ocorrer, você deve acessar ao Menu → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheque Recebidos, conforme a imagem abaixo:
Em seguida na tela de Cadastro de cheques recebidos abra o cadastro do cheque e acesse a Aba 1.Dados Básicos e clique no botão Devolver Cheque, para fazer o procedimento de sustar o cheque conforme a imagem abaixo:
Em seguida informe a data de suspensão do cheque e clique no botão OK conforme a imagem abaixo:
Na tela seguinte selecione o Motivo da Devolução = Sustado do cheque recebido e clique no botão OK
Na tela de Confirme, será exibida a mensagem Cheque Devolvido com sucesso, então clique no botão OK
Em seguida acesse a Aba 2.Transações e verifique os dados da suspensão do cheque recebido: data e transação conforme a imagem abaixo:
Observação: quando o cheque for sustado, o sistema SAT vai gerar automaticamente uma nova Fatura e sua respectiva parcela para receber este Título em aberto.
Então vamos verificar como ficou no sistema a nova Fatura = 10 que foi criada automaticamente após a baixa da Fatura = 9 no nosso exemplo.
Execute o PASSO 1 (acesse ao Menu → Financeiro → Baixas de Parcelas a Receber), faça os filtros e veja como fica a nova Fatura/Parcela na imagem abaixo:
Agora acesse ao Menu → Viagens → Faturas, e seguindo o nosso exemplo abra a Fatura = 10, criada automaticamente pelo sistema e verifique os dados gerados conforme a imagem abaixo:
[editar] Desmembrar uma Parcela
Para fazer um desmembramento de Parcela, ou seja dividi-la com um novo valor, vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida
2. Clique no botão 'Desmembrar Parcela' para fazer o desmembramento da parcela selecionada
3. Em seguida na tela de Selecione, digite o novo valor para esta Parcela e o sistema vai gerar outra parcela com o valor restante, e clique no botão OK conforme a imagem abaixo:
Obs: Para este exemplo Fatura = 2, Parcela = 1, Valor = R$ 3.000,00, quando você informar o novo valor para parcela atual no caso R$ 2.000,00 o sistema SAT vai desmembrar da seguinte forma:
- Fatura = 2, Parcela = 1, Valor = R$ 2.000,00 (Parcela Atual)
- Fatura = 2, Parcela = 2, Valor = R$ 1.000,00 (Parcela Desmembrada)
4. Em seguida na tela de Nova Data, informe uma data para o recebimento da Parcela desmembrada
5. Após processado o desmembramento da Parcela, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e observe a Fatura = 2 desembrada em duas Parcelas, conforme a imagem abaixo:
Botões da Tela de Baixas de Contas a Receber