Financeiro Baixa de Parcelas a Receber
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(→Recebendo uma Parcela (Baixa Parcial)) |
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==<big>'''Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação (Baixa Total)'''</big>== | ==<big>'''Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação (Baixa Total)'''</big>== |
Edição atual tal como 14h26min de 17 de fevereiro de 2022
Neste módulo financeiro temos a opção de fazer as baixas das parcelas a receber, ou seja todas as receitas (créditos) gerados no sistema SAT para a empresa.
PASSO 1: Inicilializando o procedimento de Baixas de Parcelas a Receber
1.1. Para fazer os procedimentos de recebimento/baixa vá em Menu → Financeiro → Baixa de Parcelas a Receber conforme a imagem abaixo:
1.2. Na tela seguinte, selecione os filtros para gerar o relatório de contas a receber
1. Período = Selecione a data inicial e final para exibir as parcelas a receber com vencimento no período
2. Filiais = Selecione uma Filial específica ou Todos para gerar o relatório
3. Clientes = Selecione um Cliente específico ou Todos para gerar o relatório
4. Empresa = Selecione uma Empresa específica ou Todos para gerar o relatório
5. Tipo Recebimento = Selecione um Tipo de Recebimento específico ou Todos para gerar o relatório
6. Cliente Princ = Selecione um Cliente Principal específico ou Todos para gerar o relatório
7. Itens de Receita = Selecione um Item de Receita específico ou Todos para gerar o relatório
8. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a receber no período informado
1.3. Na tela seguinte, selecione uma ou mais Contas Correntes para gerar o relatório de contas a receber
1. Contas = Selecione uma Conta Corrente específica ou Todos para gerar o relatório
2. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a receber
Lembrete: significado das cores dos Títulos (Parcelas a Receber) na tela de Baixa de Contas a Receber
Título em Vermelho: Parcela com data de vencimento em atraso (vencidas)
Título em Preto: Parcela com data de vencimento dentro do mês corrente (não vencidas)
Título em Azul: Parcela com data de vencimento para os próximos meses (a vencer)
[editar] Recebendo uma Parcela (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida
2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de Receber Conta, execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:
1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada
2. Valor Pagto = Informar o valor do recebimento da parcela selecionada. Caso informar neste campo um valor menor do que o valor total da parcela e informar no campo Tipo Baixa = Total, o sistema entenderá que a diferença é um desconto concedido ou se o valor for maior do que o valor total da parcela, o sistema entenderá que será um juros a ser cobrado neste titulo
3. Tipo Baixa = Total, para fazer o recebimento (baixa) do valor Total da parcela selecionada
4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento da parcela
5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa
7. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela
4. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela recebida
5. Após feito todo o processo de baixa, na tela de 'Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
[editar] Recebendo uma Parcela (Baixa Parcial)
Para receber e fazer baixa do valor parcial de apenas um Título por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber: (Como exemplo vamos receber o valor parcial da Fatura 1/Parcela 1)
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida 2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de 'Receber Conta', execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:
1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada
2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do recebimento da parcela selecionada
3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o recebimento (baixa) de uma parte do valor Total da parcela selecionada
4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento da parcela
5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa
7. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela
No nosso exemplo vamos receber R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 5.000,00
4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para o vencimento da parcela no valor de R$ 5.000,00 (saldo restante)
5. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa PARCIAL, ou seja o valor recebido de R$ 1.500,00
6. Para verificar a nova parcela gerada com o saldo restante a receber, acesse na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e observe o grid abaixo:
Como fica a nova parcela: Fatura = 1, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 5.000,00
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
[editar] Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente gerando uma única transação vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas 2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento das parcelas selecionadas
3. Na tela de 'Selecione dados para Crédito na conta', siga os passos abaixo:
1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas
2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas
3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas
4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação apenas, clique no botão [Sim] para confirmar a transação única
5. Na tela seguinte de Selecione aparecerá o campo com o Valor total com o somatório das parcelas recebidas, em seguida clique no botão [OK]
6. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL de várias parcelas e uma única transação gerada
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
[editar] Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente gerando uma transação para cada parcela vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas
2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento das parcelas selecionadas
3. Na tela de 'Selecione dados para Crédito na conta', siga os passos abaixo:
1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas
2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas
3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas
4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação para cada parcela, clique no botão [Não] para confirmar a transação múltipla
5. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL com várias parcelas e suas respectivas transações
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
6. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
[editar] Recebendo vários Títulos (Parcelas) de Cliente diferentes e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de Cliente diferentes e gerando uma transação para cada parcela vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas
2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento das parcelas selecionadas
3. Na tela de Selecione dados para Crédito na conta, siga os passos abaixo:
1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas
2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas
3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas
4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação para cada parcela, clique no botão [Não] para confirmar a múltipla transação
5. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL com várias parcelas e suas respectivas transações
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
6. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
[editar] Recebendo vários Títulos (Parcelas) de Clientes diferentes e Gerando uma Transação (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de Clientes diferentes e gerando uma única transação vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas
2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento das parcelas selecionadas
3. Na tela de Selecione dados para Crédito na conta, siga os passos abaixo:
1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas
2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas
3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas
4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação apenas, clique no botão [Sim] para confirmar a transação única
5. Na tela seguinte de Selecione aparecerá o campo com o Valor total com o somatório das parcelas recebidas, em seguida clique no botão [OK]
6. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL de várias parcelas e uma única transação gerada
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
[editar] Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Parcial)
Para receber e fazer baixa do valor parcial de vários Títulos (Parcelas) do mesmo Cliente e gerando uma transação para cada parcela vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida
2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de Receber Conta, execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:
1. Data Pagto = Informar a data do recebimento do titulo selecionado
2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do recebimento do titulo selecionado
3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o recebimento (baixa) de uma parte do valor Total do Título selecionado
4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento do Título
5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa
7. Clique no botão [OK - Inicializar] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela
No nosso exemplo vamos receber R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 5.000,00
4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para a parcela no valor de R$ 5.000,00
5. Agora vamos receber parcialmente a Fatura = 4, no Valor Total = R$ 1.000,00 e gerar um saldo restante de R$ 200,00
Valor Parcial recebido de R$ 800,00 conforme imagem abaixo:
Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para a parcela no valor de R$ 200,00
Observação: Caso você queira baixar mais parcelas execute novamente o item 5
6. Após feita a inicialização das parcelas a receber parcialmente, vamos receber as parcelas e gerar o saldo restante das mesmas com seus respectivos vencimentos
7. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja “Gerar somente uma transação”, então neste caso como vamos receber várias parcelas parcialmente e gerar uma transação para cada parcela, clique no botão [Não] para confirmar a transação múltipla.
8. Para verificar as novas parcelas geradas com os saldos restantes a receber, acesse na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e observe o grid abaixo:
Como fica a nova parcela: Fatura = 1, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 5.000,00
Como fica a nova parcela: Fatura = 4, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 200,00
9. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa PARCIAL, ou seja o valor parcial recebido de R$ 1.500,00 + R$ 800,00
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
10. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
[editar] Recebendo uma Parcela com Saldo Antecipado (Baixa Total)
Este tipo de baixa é utilizado quando você quer utilizar de um saldo que foi recebido antecipadamente do seu Cliente. Para receber e fazer baixa do valor total de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida e usando o saldo antecipado do Cliente
2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de Receber Conta, preecha os campos conforme a imagem abaixo:
1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada
2. Saldo Antecipado Atual = O sistema informa qual é o valor Atual do Saldo Antecipado pelo Cliente
3. Valor Pagto = Informar o valor total do recebimento da parcela selecionada.
4. Tipo Baixa = Saldo Antecipado, para fazer o recebimento (baixa) do valor total da parcela selecionada
5. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela
4. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
5. Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado.
Vá em Menu → Viagens → Faturas, conforme a imagem abaixo:
Na tela de Fatura, abra a Fatura = 7 recebida no nosso exemplo, em seguida na aba 2.Parcelas verifique os dados da Fatura baixada no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1 conforme a imagem abaixo:
6. Removendo este tipo de Transação de Saldo Antecipado, onde a Transação = -1.
Para remover a Transação acima basta clicar no botão [Estornar Receb. Saldo Antecipado] conforme a imagem abaixo:
Em seguida na tela de Informação surgirá a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]
Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o recebimento e baixa conforme a imagem abaixo
[editar] Recebendo uma Parcela com Saldo Antecipado (Baixa Parcial)
Este tipo de baixa é utilizado quando você quer utilizar de um saldo que foi recebido antecipadamente do seu Cliente. Para receber e fazer baixa do valor parcial de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida e usando o saldo antecipado do Cliente
2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de Receber Conta, preecha os campos conforme a imagem abaixo:
1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada
2. Saldo Antecipado Atual = O sistema informa qual é o valor Atual do Saldo Antecipado pelo Cliente
3. Valor Pagto = Informar o valor parcial do recebimento da parcela selecionada
4. Tipo Baixa = Saldo Antecipado, para fazer o recebimento (baixa) do valor parcial da parcela selecionada
5. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela
4. Em seguida abrirá uma janela informando que o Valor do Pagamento é menor que o do vencimento, ou seja a parcela a ser baixada está informado um valor menor do que o valor total, então neste caso temos duas opções de efetuar a baixa nos itens 4.A e 4.B:
4.A. Optar por Baixar parcialmente, ou seja receber parte do valor total e gerar uma nova parcela com o saldo restante a receber
Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para o vencimento da parcela no valor de R$ 200,00 (saldo restante)
Para verificar a nova parcela gerada com o saldo restante a receber, acesse na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e observe o grid abaixo:
Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado e a nova parcela com o saldo restante.
Vá em Menu → Viagens → Faturas, conforme a imagem abaixo:
Na tela de Fatura, abra a Fatura = 7 recebida no nosso exemplo, em seguida na aba 2.Parcelas verifique os dados da Fatura baixada no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1, e a nova Parcela = 9, conforme a imagem abaixo:
4.B. Optar por Gerar desconto concedido, ou seja receber parte do valor total e o restante será dado como desconto na parcela baixada
Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado e o desconto concedido.
Vá em Menu → Viagens → Faturas, conforme a imagem abaixo:
Na tela de Fatura, abra a Fatura = 7 recebida no nosso exemplo, em seguida na aba 2.Parcelas verifique os dados da Fatura baixada no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1, e o valor do desconto concedido R$ 200,00 na Parcela = 1, conforme a imagem abaixo:
5. Removendo este tipo de Transação de Saldo Antecipado, onde a Transação = -1.
Para remover a Transação acima basta clicar no botão [Estornar Receb. Saldo Antecipado] conforme a imagem abaixo:
Em seguida na tela de Informação surgirá a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]
Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o recebimento e baixa conforme a imagem abaixo
[editar] Recebendo várias Parcelas com Saldo Antecipado (Baixa Total)
Este tipo de baixa é utilizado quando você quer utilizar de um saldo que foi recebido antecipadamente do seu Cliente. Para receber e fazer baixa do valor total de várias Parcelas de uma só vez, vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas e usando o saldo antecipado do Cliente
2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de Confirme, surgirá a mensagem com o valor do Saldo Antecipado do Cliente, então clique no botão [Sim] para efetuar o recebimento das Parcelas conforme a imagem abaixo:
4. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
5. Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado.
Vá em Menu → Viagens → Faturas, conforme a imagem abaixo:
Na tela de Fatura, abra a Fatura = 7 recebida no nosso exemplo, em seguida na aba 2.Parcelas verifique os dados da Fatura e as Parcelas baixadas no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1 conforme a imagem abaixo:
6. Removendo este tipo de Transação de Saldo Antecipado, onde a Transação = -1.
Para remover a Transação acima basta clicar no botão [Estornar Receb. Saldo Antecipado] conforme a imagem abaixo:
Em seguida na tela de 'Informação' surgirá a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]
Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o recebimento e baixa conforme a imagem abaixo
[editar] Recebendo uma Parcela com Cheque
Para recebimentos de Títulos (Parcelas) utilizando o cheque recebido de um Cliente, será necessário marcar “S” no Parâmetro Empresa, na Aba 1. Parâmetros Normais: USACHEQUESRECEBIDOS conforme a figura abaixo:
1. Execute o PASSO 1
'2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida com CHEQUE
2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de Receber Conta, preencha os campos enumerados abaixo:
1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada
2. Valor Pagto = Informar o valor do recebimento da parcela selecionada. Caso informar neste campo um valor menor do que o valor total da parcela e informar no campo Tipo Baixa = Total, o sistema entenderá que a diferença é um desconto concedido ou se o valor for maior do que o valor total da parcela, o sistema entenderá que será um juros a ser cobrado neste titulo
3. Tipo Baixa = Total, para fazer o recebimento (baixa) do valor Total da parcela selecionada
4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento da parcela
OBS.: A Conta Corrente obrigatoriamente deverá ser uma conta CAIXA, para posteriormente o cheque ser depositado na conta em que será creditado.
5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: CHEQUE
6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa
7. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela
4. Agora vamos fazer o cadastro do cheque recebido, para isto siga os passsos da tela de Cheques desta transação conforme a imagem abaixo:
1. Clique no botão [Novo] para cadastrar o cheque recebido, e preencha os campos a seguir:
2. Código de Barras = Digite o código de barras do cheque recebido
3. Contas do Cliente = Selecione a Conta Corrente do Cliente que emitiu o cheque
4. CNPJ/CPF = Informe o CNPJ ou CPF do emitente do cheque
5. Nome = Informe o Nome do emitente do cheque
6. Banco = Selecione o Banco emitente do cheque
7. Agência = Digite o número da Agência emitente do cheque
8. Conta = Digite o número da Conta Corrente emitente do cheque
9. Data Emissão = Informe a Data que foi emitido o cheque
10. Numero Cheque' = Digite o número do cheque
11. Data = Informe a Data do Crédito
12. Valor = Informe o Valor do cheque
13. Após feito a inserção dos dados clique no botão [Confirmar] para salvar a transação
Após Gravar a transação de recebimento com cheque, observe como fica os dados abaixo:
5. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela recebida usando CHEQUE
6. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
[editar] Depositando o Cheque Recebido
Após feito o recebimento com cheque é necessário fazer o depósito no sistema SAT quando ele ocorrer, para isto você deve acessar ao Menu → Financeiro → Cheques Recebidos-> Depositar, conforme a imagem abaixo:
Na tela de Cheques Selecionados, você deve selecionar o(s) cheque(s) a ser(em) depositado(s). E em seguida clique no botão: 1-Gerar Depósito, conforme a imagem abaixo:
Na tela de Selecione dados, você deve selecionar a Conta Corrente que receberá o depósito do cheque e informar a data do depósito, conforme a imagem abaixo:
1. Contas = Selecione a Conta Corrente que receberá o cheque depositado
2. Data Depósito = Informe a data para o depósito do cheque
3. Clique no botão [OK]
Em seguida podemos observar que o cheque foi removido do Grid na tela de Cheques Selecionados,ou seja o cheque foi depositado no SAT conforme a imagem abaixo:
Para confirmar que o cheque foi depositado você deve acessar ao Menu → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheques Recebidos, conforme a imagem abaixo:
Abra o cadastro do cheque e acesse a Aba 1.Dados Básicos e verifique os dados conforme a imagem abaixo:
Em seguida acesse a Aba 2.Transações e verifique os dados conforme a imagem abaixo:
Obs.: Após a segunda devolução o cheque entrará como sustado, bastando para voltar ao status anterior , clicar no botão devolver cheque.
Obs: No cadastro de cheques recebidos, temos o botão "Devolver Cheque" que ao clicar nele o SAT ira perguntar se devolução normal ou sustado, caso escolha normal ele ficara a depositar, caso não seja a segunda devolução pois se for o SAT vai gerar uma fatura a receber para recebermos esse cheque quando o cliente for resgata lo. Se for sustado o SAT vai gerar uma fatura a receber do cliente para dar baixa quando ele for resgatar o cheque.
[editar] Devolvendo o Cheque Recebido
Para fazer a devolução de um cheque no sistema SAT quando ele ocorrer, você deve acessar ao Menu → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheque Recebidos, conforme a imagem abaixo:
Em seguida na tela de Cadastro de cheques recebidos abra o cadastro do cheque e acesse a Aba 1.Dados Básicos e clique no botão Devolver Cheque, para fazer o procedimento da devolução do cheque conforme a imagem abaixo:
Em seguida informe a data de devolução do cheque e clique no botão OK conforme a imagem abaixo:
Na tela seguinte selecione o Motivo da Devolução do cheque recebido e clique no botão OK
Na tela de Confirme, será exibida a mensagem Cheque Devolvido com sucesso, então clique no botão OK
Em seguida acesse a Aba 2.Transações e verifique os dados da devolução: data e transação conforme a imagem abaixo:
Obs: para depositar novamente o mesmo cheque execute o item Depositando o Cheque Recebido
[editar] Devolvendo o Cheque Recebido (2x - Segunda vez)
Para fazer a devolução de um cheque no sistema SAT quando ele ocorrer, você deve acessar ao Menu → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheque Recebidos, conforme a imagem abaixo:
Em seguida na tela de Cadastro de cheques recebidos abra o cadastro do cheque e acesse a Aba 1.Dados Básicos e clique no botão Devolver Cheque, para fazer o procedimento da devolução do cheque conforme a imagem abaixo:
Ao clicar no botão Devolver Cheque, caso ocorra a tela de 'Erro', vá para o tópico *Observação de Erro para continuar o processo.
Em seguida informe a data de devolução do cheque e clique no botão OK conforme a imagem abaixo:
Na tela seguinte selecione o Motivo da Devolução do cheque recebido e clique no botão OK
Na tela de Confirme, será exibida a mensagem Cheque Devolvido com sucesso, então clique no botão OK
Em seguida acesse a Aba 2.Transações e verifique os dados da devolução: data e transação conforme a imagem abaixo:
- Observação de Erro: caso ocorra a tela de Erro com a mensagem da imagem abaixo:
Clique no botão OK e faça os passos abaixo:
Para fazer o procedimento vá em Menu → Configurações → Parâmetros conforme a imagem abaixo:
Em seguida acesse a Aba Complemento, e no campo Item receita cheques devolvidos, selecione um item de receita a critério da sua Empresa.
Após fazer esta configuração faça a segunda devolução do cheque no tópico Devolvendo o Cheque Recebido (2x - Segunda vez).
Observação 2: quando o cheque foi devolvido pela segunda vez (2x), o mesmo não tem como ser depositado. Então neste caso o sistema SAT vai gerar automaticamente uma nova Fatura e sua respectiva parcela para receber este Título em aberto.
Então vamos verificar como ficou no sistema a nova Fatura = 9 que foi criada automaticamente após a baixa da Fatura = 5.
Execute o PASSO 1 (acesse ao Menu → Financeiro → Baixas de Parcelas a Receber), faça os filtros e veja como fica a nova Fatura/Parcela na imagem abaixo:
Agora acesse ao Menu → Viagens → Faturas, e seguindo o nosso exemplo abra a Fatura = 9, criada automaticamente pelo sistema e verifique os dados gerados conforme a imagem abaixo:
[editar] Sustando o Cheque Recebido
Para sustar um cheque no sistema SAT quando ele ocorrer, você deve acessar ao Menu → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheque Recebidos, conforme a imagem abaixo:
Em seguida na tela de Cadastro de cheques recebidos abra o cadastro do cheque e acesse a Aba 1.Dados Básicos e clique no botão Devolver Cheque, para fazer o procedimento de sustar o cheque conforme a imagem abaixo:
Em seguida informe a data de suspensão do cheque e clique no botão OK conforme a imagem abaixo:
Na tela seguinte selecione o Motivo da Devolução = Sustado do cheque recebido e clique no botão OK
Na tela de Confirme, será exibida a mensagem Cheque Devolvido com sucesso, então clique no botão OK
Em seguida acesse a Aba 2.Transações e verifique os dados da suspensão do cheque recebido: data e transação conforme a imagem abaixo:
Observação: quando o cheque for sustado, o sistema SAT vai gerar automaticamente uma nova Fatura e sua respectiva parcela para receber este Título em aberto.
Então vamos verificar como ficou no sistema a nova Fatura = 10 que foi criada automaticamente após a baixa da Fatura = 9 no nosso exemplo.
Execute o PASSO 1 (acesse ao Menu → Financeiro → Baixas de Parcelas a Receber), faça os filtros e veja como fica a nova Fatura/Parcela na imagem abaixo:
Agora acesse ao Menu → Viagens → Faturas, e seguindo o nosso exemplo abra a Fatura = 10, criada automaticamente pelo sistema e verifique os dados gerados conforme a imagem abaixo:
[editar] Desmembrar uma Parcela
Para fazer um desmembramento de Parcela, ou seja dividi-la com um novo valor, vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida
2. Clique no botão 'Desmembrar Parcela' para fazer o desmembramento da parcela selecionada
3. Em seguida na tela de Selecione, digite o novo valor para esta Parcela e o sistema vai gerar outra parcela com o valor restante, e clique no botão OK conforme a imagem abaixo:
Obs: Para este exemplo Fatura = 2, Parcela = 1, Valor = R$ 3.000,00, quando você informar o novo valor para parcela atual no caso R$ 2.000,00 o sistema SAT vai desmembrar da seguinte forma:
- Fatura = 2, Parcela = 1, Valor = R$ 2.000,00 (Parcela Atual)
- Fatura = 2, Parcela = 2, Valor = R$ 1.000,00 (Parcela Desmembrada)
4. Em seguida na tela de Nova Data, informe uma data para o recebimento da Parcela desmembrada
5. Após processado o desmembramento da Parcela, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e observe a Fatura = 2 desembrada em duas Parcelas, conforme a imagem abaixo:
Botões da Tela de Baixas de Contas a Receber