Financeiro Baixa de Parcelas a Receber
Neste módulo financeiro temos a opção de fazer as baixas das parcelas a receber, ou seja todas as receitas (créditos) gerados no sistema SAT para a empresa.
PASSO 1: Inicilializando o procedimento de Baixas de Parcelas a Receber
1.1. Para fazer os procedimentos de recebimento/baixa vá em Menu → Financeiro → Baixa de Parcelas a Receber conforme a imagem abaixo:
1.2. Na tela seguinte, selecione os filtros para gerar o relatório de contas a receber
1. Período = Selecione a data inicial e final para exibir as parcelas a receber com vencimento no período
2. Filiais = Selecione uma Filial específica ou Todos para gerar o relatório
3. Clientes = Selecione um Cliente específico ou Todos para gerar o relatório
4. Empresa = Selecione uma Empresa específica ou Todos para gerar o relatório
5. Tipo Recebimento = Selecione um Tipo de Recebimento específico ou Todos para gerar o relatório
6. Cliente Princ = Selecione um Cliente Principal específico ou Todos para gerar o relatório
7. Itens de Receita = Selecione um Item de Receita específico ou Todos para gerar o relatório
8. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a receber no período informado
1.3. Na tela seguinte, selecione uma ou mais Contas Correntes para gerar o relatório de contas a receber
1. Contas = Selecione uma Conta Corrente específica ou Todos para gerar o relatório
2. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a receber
Lembrete: significado das cores dos Títulos (Parcelas a Receber) na tela de Baixa de Contas a Receber
Título em Vermelho: Parcela com data de vencimento em atraso (vencidas) Título em Preto: Parcela com data de vencimento dentro do mês corrente (não vencidas) Título em Azul: Parcela com data de vencimento para os próximos meses (a vencer)
Recebendo uma Parcela (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida
2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de Receber Conta, execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:
1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada
2. Valor Pagto = Informar o valor do recebimento da parcela selecionada. Caso informar neste campo um valor menor do que o valor total da parcela e informar no campo Tipo Baixa = Total, o sistema entenderá que a diferença é um desconto concedido ou se o valor for maior do que o valor total da parcela, o sistema entenderá que será um juros a ser cobrado neste titulo
3. Tipo Baixa = Total, para fazer o recebimento (baixa) do valor Total da parcela selecionada
4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento da parcela
5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa
7. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela
4. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela recebida
5. Após feito todo o processo de baixa, na tela de 'Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
Recebendo uma Parcela (Baixa Parcial)
Para receber e fazer baixa do valor parcial de apenas um Título por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber: (Como exemplo vamos receber o valor parcial da Fatura 1/Parcela 1)
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida 2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de 'Receber Conta', execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:
1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada
2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do recebimento da parcela selecionada
3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o recebimento (baixa) de uma parte do valor Total da parcela selecionada
4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento da parcela
5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa
7. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela
No nosso exemplo vamos receber R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 5.000,00
4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para o vencimento da parcela no valor de R$ 5.000,00 (saldo restante)
5. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe a tranasação gerada e os dados da baixa PARCIAL, ou seja o valor recebido de R$ 1.500,00
6. Para verificar a nova parcela gerada com o saldo restante a receber, acesse na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e observe o grid abaixo:
Como fica a nova parcela: Fatura = 1, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 5.000,00
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente gerando uma única transação vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas 2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento das parcelas selecionadas
3. Na tela de 'Selecione dados para Crédito na conta', siga os passos abaixo:
1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas
2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas
3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas
4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação apenas, clique no botão [Sim] para confirmar a transação única
5. Na tela seguinte de Selecione aparecerá o campo com o Valor total com o somatório das parcelas recebidas, em seguida clique no botão [OK]
6. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL de várias parcelas e uma única transação gerada
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente gerando uma transação para cada parcela vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas
2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento das parcelas selecionadas
3. Na tela de 'Selecione dados para Crédito na conta', siga os passos abaixo:
1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas
2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas
3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas
4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação para cada parcela, clique no botão [Não] para confirmar a transação múltipla
5. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL com várias parcelas e suas respectivas transações
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
6. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
Recebendo vários Títulos (Parcelas) de Cliente diferentes e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de Cliente diferentes e gerando uma transação para cada parcela vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas
2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento das parcelas selecionadas
3. Na tela de Selecione dados para Crédito na conta, siga os passos abaixo:
1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas
2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas
3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas
4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação para cada parcela, clique no botão [Não] para confirmar a múltipla transação
5. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL com várias parcelas e suas respectivas transações
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
6. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
Recebendo vários Títulos (Parcelas) de Clientes diferentes e Gerando uma Transação (Baixa Total)
Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de Clientes diferentes e gerando uma única transação vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas
2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento das parcelas selecionadas
3. Na tela de Selecione dados para Crédito na conta, siga os passos abaixo:
1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas
2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas
3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas
4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação apenas, clique no botão [Sim] para confirmar a transação única
5. Na tela seguinte de Selecione aparecerá o campo com o Valor total com o somatório das parcelas recebidas, em seguida clique no botão [OK]
6. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL de várias parcelas e uma única transação gerada
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Parcial)
Para receber e fazer baixa do valor parcial de vários Títulos (Parcelas) do mesmo Cliente e gerando uma transação para cada parcela vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Receber:
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida
2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento da parcela selecionada
3. Na tela de Receber Conta, execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:
1. Data Pagto = Informar a data do recebimento do titulo selecionado
2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do recebimento do titulo selecionado
3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o recebimento (baixa) de uma parte do valor Total do Título selecionado
4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento do Título
5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa
7. Clique no botão [OK - Inicializar] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela
No nosso exemplo vamos receber R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 5.000,00
4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para a parcela no valor de R$ 5.000,00
5. Agora vamos receber parcialmente a Fatura = 4, no Valor Total = R$ 1.000,00 e gerar um saldo restante de R$ 200,00
Valor Parcial recebido de R$ 800,00 conforme imagem abaixo:
Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para a parcela no valor de R$ 200,00
Observação: Caso você queira baixar mais parcelas execute novamente o item 5
6. Após feita a inicialização das parcelas a receber parcialmente, vamos receber as parcelas e gerar o saldo restante das mesmas com seus respectivos vencimentos
7. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja “Gerar somente uma transação”, então neste caso como vamos receber várias parcelas parcialmente e gerar uma transação para cada parcela, clique no botão [Não] para confirmar a transação múltipla.
8. Para verificar as novas parcelas geradas com os saldos restantes a receber, acesse na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e observe o grid abaixo:
Como fica a nova parcela: Fatura = 1, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 5.000,00
Como fica a nova parcela: Fatura = 4, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 200,00
9. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa PARCIAL, ou seja o valor parcial recebido de R$ 1.500,00 + R$ 800,00
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
10. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
