GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT

Edição de 13h04min de 19 de abril de 2013

SAT

RELATÓRIOS DO SAT

Os relatórios do SAT apresentam uma grande flexibilidade quanto ao modo de serem obtidas as informações. Através de filtros que aparecem na tela no momento da solicitação dos mesmos, podem ser feitas várias combinações de informações ao mesmo tempo, dependendo da necessidade do usuário.

É necessário estar atento ao que for marcado nestes filtros, pois dependendo do que for selecionado poder-se-á gerar tipos de informações diferentes dentro de um mesmo relatório.

Em quase todos relatórios é necessário definir o período ao qual desejam-se as informações. Abaixo estão orientações sobre os relatórios mais utilizados do SAT.

RELATÓRIOS FINANCEIROS-Extrato Conta Corrente

Relatórios> financeiro>extrato conta corrente

Sua função é servir de espelho ao extrato bancário. Com bases nos lançamentos de recebimentos e pagamentos ele informa todas as movimentações realizadas e fornece o saldo. Podem-se obter dois tipos de informação que são:

Extrato conta corrente por data da transação -> informa que já foi pago ou recebido, considerando em seu saldo final o valor que terá após serem consolidados todos os cheques pendentes. Funciona como espécie de previsão de saldo, pois apresenta o valor que terá em conta após a compensação dos cheques.

Extrato conta corrente por data da baixa -> informa todas as movimentações, porém considerando no saldo final somente os cheques que já foram consolidados.

RELATÓRIOS FINANCEIROS-Extrato Completo

Relatórios> financeiro>extrato completo.

Sua função é mostrar todas as transações de parcelas pagas/recebidas realizadas na conta selecionada, e também a que se referem.

RELATÓRIOS FINANCEIROS-Parcelas a pagar/pagas:

Relatórios> financeiro>parcelas a pagar/pagas.

Ele mostra todos os títulos pagos e os que ainda não foram quitados, de acordo com a seleção do filtro. Nele são mostrados tudo que foi lançado no contas a pagar, desde que tenham sido gerados parcelas. As despesas marcadas como a faturar no lançamento aparecem em outro relatório. São mostrados também os conhecimentos a serem pagos a terceiros.Nele são mostrados o numero do titulo, numero da parcela, valor a pagar, o valor pago, data de pagamento e vencimento, numero do cheque com que foi feito o pagamento e o numero da conta.

Parcelas a pagar/pagas por fornecedor -> informa o que foi e o que tem a ser pago para um ou a todos os fornecedores. Ele é gerado com base na data do vencimento/pagamento do titulo.

Os principais filtros deste relatório têm as seguintes funções: - Fornecedor – é onde se seleciona a qual fornecedor deseja-se obter a informação.

- Filiais – é utilizado para saber o que determinada filial tem pago/a pagar.

- Tipo de fornecedor – é utilizado para ter a informação de quanto se tem a pagar ou já pagou para determinado tipo de fornecedor, conforme no cadastro do mesmo.

- Tipo de pagamento – ele mostra forma de pagamento ao qual o titulo será pago conforme definido no lançamento do mesmo na aba 3 parcelas do contas a pagar.

- Conta Corrente – mostra os títulos que foram pagos em determinada conta corrente, conforme informado na hora da baixa deste.

- Duplicatas – Este é o filtro que determina se o relatório será dos títulos pagos ou a pagar e se selecionada a opção Todos apresentará os dois modos.

- Resumido – mostra somente o valor pago/a pagar ao fornecedor;

- Não resumido – mostra o valor pago/a pagar, numero do titulo, data de vencimento/pagamento, e o total. Se opção for pelos pagos aparecerão o numero do cheque, e por qual conta bancária foi efetuado o pagamento.

- Salta por folha – se selecionado SIM o relatório é gerado em uma página para cada fornecedor, se marcado NÃO ele sai em seqüência.

- Pagamento em cheque – SIM: mostra tudo que foi pago em cheque, desde que no momento da baixa do titulo foi informado que utilizou esta forma de pagamento e o numero do mesmo. NÂO: somente o que foi utilizando outra forma de pagamento, ex: débito em conta, dinheiro..., E TODOS: o que foi pago utilizando cheque ou outras formas de pagamento.

- Num. cheque – é utilizado quando se quer saber o que foi pago com determinado cheque, inserindo o numero o sistema pesquisará e mostrará o foi pago com ele.

- Num. Nota – informando o numero e série da nota ou titulo ele mostrará em que situação ela está, se paga ou não.

Parcelas a pagar/pagas por data ->informa o que foi e o que tem a ser pago conforme o período definido. A diferença para o relatório por fornecedor é que este mostra o valor total a pagar no dia e o outro o total que se te a pagar para o fornecedor. Possui os mesmos filtros com as mesmas funções do relatório por fornecedor.

Parcelas a pagar/pagas resumo fornecedor/data ->informa de maneira resumida o que foi e o que tem a ser pago, mostrando apenas o valor e a qual fornecedor refere-se o titulo. E é totalizado por fornecedor e não por data. Possui os mesmos filtros com as mesmas funções do relatório por fornecedor.

Parcelas a pagar/pagas resumo data/fornecedor -> mostra de maneira resumida as mesmas informações do relatório pagas/a pagar por data.

Parcelas a pagar/pagas resumo data/fornecedor simplificado -> apresenta de forma resumida o que tem a pagar por fornecedor totalizando por dia.

RELATÓRIOS FINANCEIROS-Parcelas a receber/recebidas

Relatórios> financeiro>parcelas a receber/recebidas.

Ele mostra todos os títulos recebidos e os que ainda não foram quitados, de acordo com a seleção nos filtros. Nele são mostradas todas as faturas de viagens, valores das duplicatas e os valores com juros (se for o caso), data de vencimento, ou do pagamento, em qual conta o título foi quitado e qual filial foi emitiu a fatura .

Parcelas a receber/recebidas por cliente -> totaliza por cliente quanto se recebeu ou tem a receber.

Parcelas a receber/recebidas por data -> informa o que foi e o que tem a ser recebido totalizando por dia. Os principais filtros destes relatórios têm as seguintes funções:

- Duplicatas – Este é o filtro que determina se o relatório será dos títulos recebidos ou a receber e se selecionada a opção Todos apresentará os dois modos.

- Filiais – é utilizado para saber o que determinada filial recebeu ou tem a receber.

- Cliente – é onde se seleciona de qual cliente deseja-se obter a informação.

- Itens de despesas de receita – mostra o que recebeu ou tem a receber de juros, rendimento de aplicações... Conforme o item tenha sido cadastrado em tabelas>itens> receita.

- Contas – informa para qual conta foi o valor recebido dos títulos.

- Data de – Este é o filtro que determina se o relatório será pela data de emissão ou vencimento dos títulos recebidos

- Tipo de fatura – determina que tipos de faturas aparecerão nos relatórios, saldo, pedágio, diversos...

Parcelas a receber/recebidas por cliente emissão ->informa o que foi e o que tem a ser recebido totalizando por cliente.e apresenta também alguns dados do mesmo.

Parcelas a receber/recebidas por cliente resumido -> informa somente o nome do cliente e o valor a receber/recebido.

Parcelas a receber/recebidas por cliente despesas -> mostra as despesas de um caminhão de terceiro pagas pela transportadora. E que posteriormente a transportadora deverá cobrar deste.

Parcelas a receber/recebidas por cidade -> Apresenta por cidade os clientes e os valores a receber/recebidos.

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RELATÓRIOS FINANCEIROS-Posição Financeira

Relatórios> financeiro>posição financeira.

Ele mostra a posição financeira das contas correntes cadastradas de acordo com o período definido pelo usuário, nele são mostrados os créditos, débitos, pendência, limite, saldo e o saldo com o limite. Os principais filtros destes relatórios têm as seguintes funções:

- Tipo de conta – seleciona-se o tipo de conta, se é cliente, normal, agregado, todos.

- Tipo de conta – onde se define quer a posição de uma conta bancária ou não bancária.

RELATÓRIOS FINANCEIROS-Posição Financeira geral

Relatórios> financeiro>posição financeira geral.

Ele mostra todos a posição financeira de uma conta corrente específica, de acordo com o período definido pelo usuário, nele são mostrados os créditos, débitos, pendência, limite... Além disso, são mostrados todos os valores de títulos a receber, conhecimentos a faturar, despesas de terceiro a faturar, títulos a pagar, conhecimentos a pagar e contas a pagar não faturadas que a transportadora possui. Possui os mesmos filtros do relatório posição financeira

RELATÓRIOS FINANCEIROS-Fluxo de caixa

Relatórios> financeiro>fluxo de caixa.

Ele mostra todas as parcelas a pagar e a receber futuras no período selecionado. Sua função básica é para saber o quanto se tem a receber e a pagar.

Fluxo de caixa diário -> mostra as parcelas a pagar e a receber futuras no dia selecionado

RELATÓRIOS FINANCEIROS-Cheques emitidos

Relatórios> financeiro>cheques emitidos.

São apresentados todos os cheques emitidos, nele são mostrados os valores, a data de emissão, o numero da conta, qual fornecedor foi pago com ele e o usuário do SAT que os emitiu. Os principais filtros destes relatórios têm as seguintes funções:

- Se Desejar que mostre os fornecedores pagos por cheque – se clicar em sim serão mostrados para quais fornecedores os cheques foram emitidos.

- Fornecedor – é utilizado se quiserem saber quais cheques foram emitidos para um fornecedor específico.

- Usuário – se quiser saber quais cheques foram emitidos por um determinado usuário.

RELATÓRIOS FINANCEIROS-Cheques cancelados

Relatórios> financeiro>cheques cancelados.

São apresentados todos os cheques emitidos, e que posteriormente foram cancelados, nele são mostrados o valor, para qual fornecedor foi e a data da emissão.

Cheques pendentes

Relatórios> financeiro>cheques pendentes.

Informa todos os cheques emitidos, e que ainda não foram consolidados, nele são mostrados para qual fornecedor foi e a data da emissão e valor.

RELATÓRIOS FINANCEIROS-Transações por usuário

Relatórios> financeiro>transações por usuário.

Toda movimentação financeira gera um número automático de transação, este relatório mostra quais usuários executaram essas movimentações e as que elas se referem. Os dados a serem informados para filtragem são:

- Usuário – digita-se o nome do usuário ao qual deseja-se a informação.

- Listar – nesse campo pode-se selecionar mais de uma conta o que possibilita ter acesso a informações de mais de uma conta no mesmo relatório.

RELATÓRIOS FINANCEIROS-Posição Financeira geral

Período, neste relatório como ele tem o processamento pesado, deve-se utilizar o período contando desde o dia do ultimo conhecimento em aberto para pagar ou faturar como data inicial, e sempre o 31/12/9999 como data final.

Como este relatório busca informações do sistema inteiro, vamos explicar cada campo, e o relatório que deve ser utilizado para sua conferência.

• Contas Correntes

Inicialmente são mostradas as contas correntes, com:

Saldo Banco => saldo bancário ate a data final

Pendente => cheques emitidos e não compensados

Saldo Real => Saldo banco – Saldo Pendente, Para conferir: Tirar relatórios -> financeiro -> extrato de conta corrente

• Títulos a Receber

São as parcelas das faturas emitidas que ainda não foram recebidas dos clientes.

Para conferir: Relatórios -> financeiro -> títulos a receber/recebidos -> Cliente

• Conhecimentos a faturar

Soma dos valores a faturar dos conhecimentos emitidos no período.

Para conferir: Relatórios -> viagens -> faturamento -> cliente ou Relatórios -> viagens -> fatura simulada

• Despesas de Terceiros a faturar

São despesas lançadas no contas a pagar, para veículos de terceiros.

Para conferir: Relatórios -> despesas -> contas a pagar -> não faturadas (em uma das perguntas responder SIM a pergunta “despesas a receber de terceiros”)

• Títulos a pagar

São despesas lançadas através do contas a pagar que ainda não foram pagas

Para conferir: Relatórios -> financeiro -> títulos a pagar/pagos -> data (escolher opção “Somente Outros”)

• Títulos a Pagar (Conhecimentos)

São os conhecimentos que já foram cobrados pelos postos/agregados e que ainda não foram pagos.

Para conferir: Relatórios -> financeiro -> títulos a pagar/pagos -> fornecedor (escolher a opção “Somente Conhecimentos” na tela de filtro)

• Conhecimentos a pagar

São os conhecimentos emitidos e que ainda não foram cobrados pelos fornecedores/agregados.

Para conferir: Relatórios -> viagens -> pagamento -> filial (escolher não pagos) e verificar o valor “Não solicitado” no relatório

• Contas a Pagar Não faturadas

São despesas lançadas no contas a pagar, com a opção “nota e duplicata” desmarcada e a opção “A faturar” marcada.

Para conferir: Relatórios -> despesas -> contas a pagar -> não faturadas (em uma das perguntas responder NÃO a pergunta “despesas a receber de terceiros”)