GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT

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RELATÓRIOS DO SAT

Os relatórios do SAT apresentam uma grande flexibilidade quanto ao modo de serem obtidas as informações. Através de filtros que aparecem na tela no momento da solicitação dos mesmos, podem ser feitas várias combinações de informações ao mesmo tempo, dependendo da necessidade do usuário.

É necessário estar atento ao que for marcado nestes filtros, pois dependendo do que for selecionado poder-se-á gerar tipos de informações diferentes dentro de um mesmo relatório.

Em quase todos relatórios é necessário definir o período ao qual desejam-se as informações. Abaixo estão orientações sobre os relatórios mais utilizados do SAT.

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Extrato Conta Corrente:

Relatórios> financeiro>extrato conta corrente

Sua função é servir de espelho ao extrato bancário. Com bases nos lançamentos de recebimentos e pagamentos ele informa todas as movimentações realizadas e fornece o saldo. Podem-se obter dois tipos de informação que são:

Extrato conta corrente por data da transação -> informa que já foi pago ou recebido, considerando em seu saldo final o valor que terá após serem consolidados todos os cheques pendentes. Funciona como espécie de previsão de saldo, pois apresenta o valor que terá em conta após a compensação dos cheques.

Extrato conta corrente por data da baixa -> informa todas as movimentações, porém considerando no saldo final somente os cheques que já foram consolidados.

Extrato Completo

Relatórios> financeiro>extrato completo.

Sua função é mostrar todas as transações de parcelas pagas/recebidas realizadas na conta selecionada, e também a que se referem.

Parcelas a pagar/pagas:

Relatórios> financeiro>parcelas a pagar/pagas.

Ele mostra todos os títulos pagos e os que ainda não foram quitados, de acordo com a seleção do filtro. Nele são mostrados tudo que foi lançado no contas a pagar, desde que tenham sido gerados parcelas. As despesas marcadas como a faturar no lançamento aparecem em outro relatório. São mostrados também os conhecimentos a serem pagos a terceiros.Nele são mostrados o numero do titulo, numero da parcela, valor a pagar, o valor pago, data de pagamento e vencimento, numero do cheque com que foi feito o pagamento e o numero da conta.

Parcelas a pagar/pagas por fornecedor -> informa o que foi e o que tem a ser pago para um ou a todos os fornecedores. Ele é gerado com base na data do vencimento/pagamento do titulo.

Os principais filtros deste relatório têm as seguintes funções: - Fornecedor – é onde se seleciona a qual fornecedor deseja-se obter a informação.

- Filiais – é utilizado para saber o que determinada filial tem pago/a pagar.

- Tipo de fornecedor – é utilizado para ter a informação de quanto se tem a pagar ou já pagou para determinado tipo de fornecedor, conforme no cadastro do mesmo.

- Tipo de pagamento – ele mostra forma de pagamento ao qual o titulo será pago conforme definido no lançamento do mesmo na aba 3 parcelas do contas a pagar.

- Conta Corrente – mostra os títulos que foram pagos em determinada conta corrente, conforme informado na hora da baixa deste.

- Duplicatas – Este é o filtro que determina se o relatório será dos títulos pagos ou a pagar e se selecionada a opção Todos apresentará os dois modos.

- Resumido – mostra somente o valor pago/a pagar ao fornecedor;

- Não resumido – mostra o valor pago/a pagar, numero do titulo, data de vencimento/pagamento, e o total. Se opção for pelos pagos aparecerão o numero do cheque, e por qual conta bancária foi efetuado o pagamento.

- Salta por folha – se selecionado SIM o relatório é gerado em uma página para cada fornecedor, se marcado NÃO ele sai em seqüência.

- Pagamento em cheque – SIM: mostra tudo que foi pago em cheque, desde que no momento da baixa do titulo foi informado que utilizou esta forma de pagamento e o numero do mesmo. NÂO: somente o que foi utilizando outra forma de pagamento, ex: débito em conta, dinheiro..., E TODOS: o que foi pago utilizando cheque ou outras formas de pagamento.

- Num. cheque – é utilizado quando se quer saber o que foi pago com determinado cheque, inserindo o numero o sistema pesquisará e mostrará o foi pago com ele.

- Num. Nota – informando o numero e série da nota ou titulo ele mostrará em que situação ela está, se paga ou não.

Parcelas a pagar/pagas por data ->informa o que foi e o que tem a ser pago conforme o período definido. A diferença para o relatório por fornecedor é que este mostra o valor total a pagar no dia e o outro o total que se te a pagar para o fornecedor. Possui os mesmos filtros com as mesmas funções do relatório por fornecedor.

Parcelas a pagar/pagas resumo fornecedor/data ->informa de maneira resumida o que foi e o que tem a ser pago, mostrando apenas o valor e a qual fornecedor refere-se o titulo. E é totalizado por fornecedor e não por data. Possui os mesmos filtros com as mesmas funções do relatório por fornecedor.

Parcelas a pagar/pagas resumo data/fornecedor -> mostra de maneira resumida as mesmas informações do relatório pagas/a pagar por data.

Parcelas a pagar/pagas resumo data/fornecedor simplificado -> apresenta de forma resumida o que tem a pagar por fornecedor totalizando por dia.

Parcelas a receber/recebidas:

Relatórios> financeiro>parcelas a receber/recebidas.

Ele mostra todos os títulos recebidos e os que ainda não foram quitados, de acordo com a seleção nos filtros. Nele são mostradas todas as faturas de viagens, valores das duplicatas e os valores com juros (se for o caso), data de vencimento, ou do pagamento, em qual conta o título foi quitado e qual filial foi emitiu a fatura .

Parcelas a receber/recebidas por cliente -> totaliza por cliente quanto se recebeu ou tem a receber.

Parcelas a receber/recebidas por data -> informa o que foi e o que tem a ser recebido totalizando por dia. Os principais filtros destes relatórios têm as seguintes funções:

- Duplicatas – Este é o filtro que determina se o relatório será dos títulos recebidos ou a receber e se selecionada a opção Todos apresentará os dois modos.

- Filiais – é utilizado para saber o que determinada filial recebeu ou tem a receber.

- Cliente – é onde se seleciona de qual cliente deseja-se obter a informação.

- Itens de despesas de receita – mostra o que recebeu ou tem a receber de juros, rendimento de aplicações... Conforme o item tenha sido cadastrado em tabelas>itens> receita.

- Contas – informa para qual conta foi o valor recebido dos títulos.

- Data de – Este é o filtro que determina se o relatório será pela data de emissão ou vencimento dos títulos recebidos

- Tipo de fatura – determina que tipos de faturas aparecerão nos relatórios, saldo, pedágio, diversos...

Parcelas a receber/recebidas por cliente emissão ->informa o que foi e o que tem a ser recebido totalizando por cliente.e apresenta também alguns dados do mesmo.

Parcelas a receber/recebidas por cliente resumido -> informa somente o nome do cliente e o valor a receber/recebido.

Parcelas a receber/recebidas por cliente despesas -> mostra as despesas de um caminhão de terceiro pagas pela transportadora. E que posteriormente a transportadora deverá cobrar deste.

Parcelas a receber/recebidas por cidade -> Apresenta por cidade os clientes e os valores a receber/recebidos.