Lançando Financiamento/Consórcio

Edição de 15h19min de 29 de agosto de 2019

Lançar um Financiamento e/ou Consórcio

No SAT existe a tela do contas a pagar no qual usamos para lançar diversos tipos de financiamentos e consórcios. O lançamento do financiamento e/ou consórcio se dá através do Menu Cadastros → Contas à Pagar .

Ira aparece a tela abaixo.

Deve se clicar no botão de Novo na tela de contas a pagar, conforme a imagem abaixo.

Na sequência você deve informar as demais informações da nota. Conforme imagem abaixo.

Campo NUMERO NOTA: Informar o Número do contrato entre o banco e a empresa. Campo SERIE: Informar o número ATUAL da parcela, ou seja, se estiver na parcela 20, informar o numero 20 para ele dar a sequencia nas parcelas em aberto. Campo DATA CONTROLE: Informar a data de vencimento do BOLETO da parcela ATUAL. Com essa data informada, irá copiar para as demais datas para as próximas. Campo VENCIMENTO: Informar o vencimento do BOLETO, Igual a data Controle. Após preencher os campos, clicar no botão Gravar.

Após Gravar o cabeçalho, ir ate a aba 2 ITENS COMPLETOS. Clicar em novo para inserir o Item de financiamento/Consorcio. Conforme a imagem abaixo.

Para buscar o item, deve informar ou o Código interno, ou digitar uma letra a apertar a tecla ENTER para buscar os nomes relativo com a letra informada. Como o nosso item e um financiamento ou um consorcio, deveremos marcar a opção ‘V’ ou ‘D’. Depois de ter feito todo o processo, clica em Confirmar. Conforme a imagem abaixo. Após Preencher os campos, clicar no botão Gravar.

Lembrando que o valor informado no campo VALOR INITARIO e LIQUIDO e o valor ATUAL de uma única Parcela. Conforme o Flag Nota e Duplicada selecionado na aba 1 Dados Gerais, deverá clicar na aba → 3 parcelas, nisso o sistema mostrará uma mensagem perguntando se deseja gerar as parcelas, deverá clicar em ‘Sim’. Conforme a imagem abaixo:

Depois de gerar a parcela clicar no botão . Após clicar no botão, ira aparece uma mensagem de uma breve explicação. FAVOR LER COM ATENÇÃO. Após isso clica no botão ‘SIM’, conforma a imagem abaixo.

Colocará o Total de parcelas desejado e o tipo de parcelas. Depois de feito todo o processo, ir 

em Financeiro → Baixas de Parcelas a Pagar.

Relatórios

Para mais informações acessar: http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/GUIA_DE_RELATÓRIOS_DO_SAT_D

Relatórios>despesas>contas a pagar.

Apresenta tudo que foi lançado no contas a pagar e nas ordens de serviço e que teve a opção despesa marcada. Ele mostra se os itens foram lançados como despesa de veículo, estoque ou diversos. Podem-se obter os seguintes relatórios dentro do contas a pagar:

Completo → mostra todos os dados informados nos lançamentos feitos no contas a pagar ou nas ordens de serviço.

1° Passo.

Relatórios → Despesas → Contas a Pagar

O primeiro passo, e a localização do relatório. Conforme a imagem abaixo.

2° Passo.

No segundo passo, irá informar o fornecedor e o item, e algum tipo de filtros, na qual foi feito o financiamento. Conforme o exemplo abaixo.

3° Passo.

No terceiro passo, irá informar alguns tipos de despesa, tipo de pagamento, autorizado. Depois de informar o filtro, clicar em OK. Conforme a imagem abaixo

5° Passo.

No quinto passo, e o modelo do relatório que irá aparecer na tela. Conforme a imagem abaixo.