Lançando Financiamento/Consórcio
| Linha 60: | Linha 60: | ||
Depois de gerar a parcela clicar no botão[[Arquivo:f9.png]] . Após clicar no botão, ira aparece uma mensagem de uma breve explicação. FAVOR LER COM ATENÇÃO. Após isso clica no botão ‘SIM’, conforma a imagem abaixo. | Depois de gerar a parcela clicar no botão[[Arquivo:f9.png]] . Após clicar no botão, ira aparece uma mensagem de uma breve explicação. FAVOR LER COM ATENÇÃO. Após isso clica no botão ‘SIM’, conforma a imagem abaixo. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Linha 94: | Linha 65: | ||
| − | + | Após clica em “SIM”, aparecera uma nova tela para você informar a quantidade de FALTANTE de parcelas a ser PAGA. | |
| − | + | Campo TOTAL DE PARCELAS: Informar a quantidade atual faltante, ou seja, se estiver na parcela 20(informado no campo SERIE, na aba 1. Dados Gerais), informar a quantidade total. Por exemplo 48 total, que o sistema vai entender que 20 – 48 = 28 parcelas restantes. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
[[Arquivo:f11.png]] | [[Arquivo:f11.png]] | ||
| − | + | Campo Tipo de Parcela: Selecionar o tipo de parcelas que será gerado a cópia. | |
| − | + | Tipo da Cópia: Selecionar o tipo de copia para alterar os campos mencionado. | |
| − | + | Após Clica em OK, ira aparece um resumo das parcelas gerada. Conforme a imagem abaixo. | |
| − | + | ||
| Linha 112: | Linha 79: | ||
| − | + | Caso deseja olhar os lançamentos no baixas de contas a pagar e Relatórios de parcelas a pagar | |
| − | + | Vai em Financeiro – Baixas de parcelas a pagar | |
| − | + | ||
| − | + | ||
[[Arquivo:f13.png]] | [[Arquivo:f13.png]] | ||
| − | |||
| + | Depois de Filtrar as opções desejada, clicar em OK. | ||
[[Arquivo:f14.png]] | [[Arquivo:f14.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Caso deseja olhar o relatório, vai em Relatorios – Financeiro – Parcelas Pagas/a pagar – Fornecedor. | ||
| Linha 130: | Linha 98: | ||
| + | Selecionar os Filtros necessários, conforme a imagem abaixo. | ||
| Linha 135: | Linha 104: | ||
| − | + | Clica em OK após selecionar os Filtros. | |
[[Arquivo:f17.png]] | [[Arquivo:f17.png]] | ||
| + | |||
| + | Relatórios | ||
| + | |||
| + | Relatórios> Despesas> Contas a pagar> Completo | ||
| + | Apresenta tudo que foi lançado no contas a pagar e nas ordens de serviço e que teve a opção despesa marcada. Ele mostra se os itens foram lançados como despesa de veículo, estoque ou diversos. Podem-se obter os seguintes relatórios dentro do contas a pagar: | ||
| + | Completo → mostra todos os dados informados nos lançamentos feitos no contas a pagar ou nas ordens de serviço. | ||
| + | |||
| + | 1° Passo. | ||
| + | Relatórios → Despesas → Contas a Pagar | ||
| + | O primeiro passo, e a localização do relatório. Conforme a imagem abaixo. | ||
| Linha 144: | Linha 123: | ||
[[Arquivo:f18.png]] | [[Arquivo:f18.png]] | ||
| + | |||
| + | 2° Passo. | ||
| + | No segundo passo, irá informar o fornecedor e o item, e algum tipo de filtros, na qual foi feito o financiamento. Conforme o exemplo abaixo. | ||
| Linha 149: | Linha 131: | ||
[[Arquivo:f19.png]] | [[Arquivo:f19.png]] | ||
| + | 3° Passo. | ||
| + | No terceiro passo, irá informar alguns tipos de despesa, tipo de pagamento, autorizado. Depois de informar o filtro, clicar em OK. Conforme a imagem abaixo | ||
| Linha 154: | Linha 138: | ||
[[Arquivo:f20.png]] | [[Arquivo:f20.png]] | ||
| − | + | 4° Passo. | |
| + | No quinto passo, e o modelo do relatório que irá aparecer na tela. Conforme a imagem abaixo. | ||
| Linha 160: | Linha 145: | ||
| + | Remoção de vários lançamentos errados (Financiamento, consorcio, etc). | ||
| + | Vai em Cadastros – Contas a Pagar. | ||
[[Arquivo:f22.png]] | [[Arquivo:f22.png]] | ||
| − | + | Após abrir a tela vai na aba C. Histórico. Conforme imagem abaixo. | |
| Linha 171: | Linha 158: | ||
| − | + | Após ir na tela, clicar no botão . Após clicar no botão ira aparece uma outra tela, para informar o Numero da Nota, Serie e Período. | |
Edição de 15h25min de 29 de agosto de 2019
Lançar um Financiamento e/ou Consórcio
No SAT existe a tela do contas a pagar no qual usamos para lançar diversos tipos de financiamentos e consórcios. O lançamento do financiamento e/ou consórcio se dá através do Menu Cadastros → Contas à Pagar .
Ira aparece a tela abaixo.
Deve se clicar no botão de Novo na tela de contas a pagar, conforme a imagem abaixo.
Na sequência você deve informar as demais informações da nota. Conforme imagem abaixo.
Campo NUMERO NOTA: Informar o Número do contrato entre o banco e a empresa.
Campo SERIE: Informar o número ATUAL da parcela, ou seja, se estiver na parcela 20, informar o numero 20 para ele dar a sequencia nas parcelas em aberto.
Campo DATA CONTROLE: Informar a data de vencimento do BOLETO da parcela ATUAL. Com essa data informada, irá copiar para as demais datas para as próximas.
Campo VENCIMENTO: Informar o vencimento do BOLETO, Igual a data Controle.
Após preencher os campos, clicar no botão Gravar
.
Após Gravar o cabeçalho, ir ate a aba 2 ITENS COMPLETOS.
Clicar em novo para inserir o Item de financiamento/Consorcio. Conforme a imagem abaixo.
Para buscar o item, deve informar ou o Código interno, ou digitar uma letra a apertar a tecla ENTER para buscar os nomes relativo com a letra informada.
Como o nosso item e um financiamento ou um consorcio, deveremos marcar a opção ‘V’ ou ‘D’. Depois de ter feito todo o processo, clica em Confirmar. Conforme a imagem abaixo.
Após Preencher os campos, clicar no botão Gravar.
Lembrando que o valor informado no campo VALOR INITARIO e LIQUIDO e o valor ATUAL de uma única Parcela.
Conforme o Flag Nota e Duplicada selecionado na aba 1 Dados Gerais, deverá clicar na aba → 3 parcelas, nisso o sistema mostrará uma mensagem perguntando se deseja gerar as parcelas, deverá clicar em ‘Sim’. Conforme a imagem abaixo:
Depois de gerar a parcela clicar no botão
. Após clicar no botão, ira aparece uma mensagem de uma breve explicação. FAVOR LER COM ATENÇÃO. Após isso clica no botão ‘SIM’, conforma a imagem abaixo.
Após clica em “SIM”, aparecera uma nova tela para você informar a quantidade de FALTANTE de parcelas a ser PAGA.
Campo TOTAL DE PARCELAS: Informar a quantidade atual faltante, ou seja, se estiver na parcela 20(informado no campo SERIE, na aba 1. Dados Gerais), informar a quantidade total. Por exemplo 48 total, que o sistema vai entender que 20 – 48 = 28 parcelas restantes.
Campo Tipo de Parcela: Selecionar o tipo de parcelas que será gerado a cópia.
Tipo da Cópia: Selecionar o tipo de copia para alterar os campos mencionado.
Após Clica em OK, ira aparece um resumo das parcelas gerada. Conforme a imagem abaixo.
Caso deseja olhar os lançamentos no baixas de contas a pagar e Relatórios de parcelas a pagar
Vai em Financeiro – Baixas de parcelas a pagar
Depois de Filtrar as opções desejada, clicar em OK.
Caso deseja olhar o relatório, vai em Relatorios – Financeiro – Parcelas Pagas/a pagar – Fornecedor.
Selecionar os Filtros necessários, conforme a imagem abaixo.
Clica em OK após selecionar os Filtros.
Relatórios
Relatórios> Despesas> Contas a pagar> Completo Apresenta tudo que foi lançado no contas a pagar e nas ordens de serviço e que teve a opção despesa marcada. Ele mostra se os itens foram lançados como despesa de veículo, estoque ou diversos. Podem-se obter os seguintes relatórios dentro do contas a pagar: Completo → mostra todos os dados informados nos lançamentos feitos no contas a pagar ou nas ordens de serviço.
1° Passo. Relatórios → Despesas → Contas a Pagar O primeiro passo, e a localização do relatório. Conforme a imagem abaixo.
2° Passo.
No segundo passo, irá informar o fornecedor e o item, e algum tipo de filtros, na qual foi feito o financiamento. Conforme o exemplo abaixo.
3° Passo. No terceiro passo, irá informar alguns tipos de despesa, tipo de pagamento, autorizado. Depois de informar o filtro, clicar em OK. Conforme a imagem abaixo
4° Passo. No quinto passo, e o modelo do relatório que irá aparecer na tela. Conforme a imagem abaixo.
Remoção de vários lançamentos errados (Financiamento, consorcio, etc).
Vai em Cadastros – Contas a Pagar.
Após abrir a tela vai na aba C. Histórico. Conforme imagem abaixo.
Após ir na tela, clicar no botão . Após clicar no botão ira aparece uma outra tela, para informar o Numero da Nota, Serie e Período.
