Lançando Financiamento/Consórcio
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− | + | Como o nosso item e um financiamento ou um consorcio, deveremos marcar a opção ‘V’ ou ‘D’. Depois de ter feito todo o processo, clica em Confirmar. Conforme a imagem abaixo. | |
− | Depois de feito todo o processo, | + | Após Preencher os campos, clicar no botão Gravar. |
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− | Conforme a imagem abaixo: | + | |
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Edição de 15h17min de 29 de agosto de 2019
Lançar um Financiamento e/ou Consórcio
No SAT existe a tela do contas a pagar no qual usamos para lançar diversos tipos de financiamentos e consórcios. O lançamento do financiamento e/ou consórcio se dá através do Menu Cadastros → Contas à Pagar .
Ira aparece a tela abaixo.
Deve se clicar no botão de Novo na tela de contas a pagar, conforme a imagem abaixo.
Na sequência você deve informar as demais informações da nota. Conforme imagem abaixo.
Campo NUMERO NOTA: Informar o Número do contrato entre o banco e a empresa.
Campo SERIE: Informar o número ATUAL da parcela, ou seja, se estiver na parcela 20, informar o numero 20 para ele dar a sequencia nas parcelas em aberto.
Campo DATA CONTROLE: Informar a data de vencimento do BOLETO da parcela ATUAL. Com essa data informada, irá copiar para as demais datas para as próximas.
Campo VENCIMENTO: Informar o vencimento do BOLETO, Igual a data Controle.
Após preencher os campos, clicar no botão Gravar.
Após Gravar o cabeçalho, ir ate a aba 2 ITENS COMPLETOS.
Clicar em novo para inserir o Item de financiamento/Consorcio. Conforme a imagem abaixo.
Para buscar o item, deve informar ou o Código interno, ou digitar uma letra a apertar a tecla ENTER para buscar os nomes relativo com a letra informada.
Como o nosso item e um financiamento ou um consorcio, deveremos marcar a opção ‘V’ ou ‘D’. Depois de ter feito todo o processo, clica em Confirmar. Conforme a imagem abaixo.
Após Preencher os campos, clicar no botão Gravar.
Lembrando que o valor informado no campo VALOR INITARIO e LIQUIDO e o valor ATUAL de uma única Parcela.
Conforme o Flag Nota e Duplicada selecionado na aba 1 Dados Gerais, deverá clicar na aba → 3 parcelas, nisso o sistema mostrará uma mensagem perguntando se deseja gerar as parcelas, deverá clicar em ‘Sim’. Conforme a imagem abaixo:
Depois de gerar a parcela clicar no botão . Após clicar no botão, ira aparece uma mensagem de uma breve explicação. FAVOR LER COM ATENÇÃO. Após isso clica no botão ‘SIM’, conforma a imagem abaixo.
Colocará o Total de parcelas desejado e o tipo de parcelas. Depois de feito todo o processo, ir
em Financeiro → Baixas de Parcelas a Pagar.
Relatórios
Para mais informações acessar: http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/GUIA_DE_RELATÓRIOS_DO_SAT_D
Relatórios>despesas>contas a pagar.
Apresenta tudo que foi lançado no contas a pagar e nas ordens de serviço e que teve a opção despesa marcada. Ele mostra se os itens foram lançados como despesa de veículo, estoque ou diversos. Podem-se obter os seguintes relatórios dentro do contas a pagar:
Completo → mostra todos os dados informados nos lançamentos feitos no contas a pagar ou nas ordens de serviço.
1° Passo.
Relatórios → Despesas → Contas a Pagar
O primeiro passo, e a localização do relatório. Conforme a imagem abaixo.
2° Passo.
No segundo passo, irá informar o fornecedor e o item, e algum tipo de filtros, na qual foi feito o financiamento. Conforme o exemplo abaixo.
3° Passo.
No terceiro passo, irá informar alguns tipos de despesa, tipo de pagamento, autorizado. Depois de informar o filtro, clicar em OK. Conforme a imagem abaixo
5° Passo.
No quinto passo, e o modelo do relatório que irá aparecer na tela. Conforme a imagem abaixo.