PAGFOR
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===Como gerar o arquivo remessa do PAGFOR=== | ===Como gerar o arquivo remessa do PAGFOR=== | ||
Edição de 14h27min de 11 de abril de 2013
Tabela de conteúdo |
Manual
Os pré-requisitos para baixar tÃtulos pelo PAGFOR, seguem abaixo:
Entre Em Tabelas + Contas Correntes, informe o Número da Conta para
PAGFOR, na Aba 2. Dados Complementares, conforme segue abaixo:
Importante: No campo Número de seq. do arquivo PAGFOR: informe 1 este é o número seqüencial de remessa gerado pelo SAT começando do número 1.
Entre em Tabelas + Fornecedores, na aba B. Complemento informe os dados da
conta corrente para depósito ao fornecedor. Segue abaixo:
Importante:No campo Agência e no campo Conta do Banco informe como descrito
acima, ou seja, a número da agência e o dÃgito da agência informe sem separar por traço
(-) e já na conta informe o numero da conta e o digito da conta separando por traço (-).
Entre, em Configurações + Parâmetros, na aba Exportação/Importações, no
campo Pasta do Arqvs de Bancos, como abaixo:
Importante:Informa-se o caminho que esta compartilhada na rede, que é o local onde
o SAT irá gerar os arquivos de remessa do PAGFOR.
Baixa de Contas a pagar pelo PAGFOR
Depois de Cadastrar a conta do Fornecedor e lançar um contas a pagar para o mesmo, e precisar baixar este conta a pagar pela opção de PAGFOR,iremos em Financeiro + Baixa de Parcelas a Pagar. Selecione a(s) duplicata(s) do Fornecedor, em seguida clique no botão 1. Inicializar Contas, escolha no campo Contasa conta do Bradesco e o Tipo de Pagamento Depósito, conforme a figura abaixo:
Importante: Selecione apenas a(s) duplicata(s) de um mesmo Fornecedor, se
escolher mais de um fornecedor o sistema irá considerar que o pagamento foi apenas de
um fornecedor, ou seja, o PAGFOR não funciona para pagar diversos fornecedores.
- Em seguida, faça o seguinte passo clique no botão Ger. Ch. Informar Num,
para o SAT reconhecer que é o tipo PAGFOR basta informar no campo Número Inicial: 9999 ou 8888 quando for fazer TED ou DOC ( Dependendo do valor o SAT já sabe se é TED ou DOC ), conforme abaixo:
Importante:Este número inicial de cheque deve ser informado para os pagamentos de tÃtulos do PAGFOR.
Como gerar o arquivo remessa do PAGFOR
- Com os tÃtulos gerados vamos emitir o arquivo remessa para o banco, na opção SAT
Gerencial + Exportações/Importações + Bancos + Gerar Arquivo de Pagamento, informe a data de pagamento dos tÃtulos no campo PerÃodo, selecione a conta que é habilitada o PAGFOR no campo Conta Corrente e o SAT gera automaticamente o arquivo de remessa no caminho da pasta compartilhada definida no campo Arquivo, conforme figura abaixo:
Depois de todos estes lançamentos feitos, o arquivo provavelmente será gerado com sucesso, envie este arquivo para o Banco aprovar.
