PAGFOR
(→Baixa de Contas a pagar pelo PAGFOR) |
(→Baixa de Contas a pagar pelo PAGFOR) |
||
Linha 46: | Linha 46: | ||
Depois de Cadastrar a conta do Fornecedor e lançar um contas a pagar para o mesmo, é precisar baixar este contas a pagar pela opção de '''PAGFOR'''. | Depois de Cadastrar a conta do Fornecedor e lançar um contas a pagar para o mesmo, é precisar baixar este contas a pagar pela opção de '''PAGFOR'''. | ||
− | Para tal iremos em '''Financeiro - Baixa de Parcelas a Pagar'''. Selecione a(s) duplicata(s) do mesmo Fornecedor, em seguida clique no botão '''1. Inicializar Contas''', escolha no campo Contas, a conta do Bradesco | + | Para tal iremos em '''Financeiro - Baixa de Parcelas a Pagar'''. Selecione a(s) duplicata(s) do mesmo Fornecedor, em seguida clique no botão '''1. Inicializar Contas''', escolha no campo Contas, a conta do Bradesco, '''Tipo de Pagamento''' Depósito e a data de pagamento, conforme a figura abaixo: |
'''Importante:''' Selecione apenas a(s) duplicata(s) de um mesmo Fornecedor, se escolher mais de um fornecedor o sistema irá considerar que o pagamento foi apenas de um fornecedor, ou seja, o PAGFOR não funciona para pagar diversos fornecedores. | '''Importante:''' Selecione apenas a(s) duplicata(s) de um mesmo Fornecedor, se escolher mais de um fornecedor o sistema irá considerar que o pagamento foi apenas de um fornecedor, ou seja, o PAGFOR não funciona para pagar diversos fornecedores. |
Edição de 21h46min de 15 de abril de 2013
Tabela de conteúdo |
Manual
Os pré-requisitos para baixar títulos pelo PAGFOR, seguem abaixo:
Entre Em Tabelas + Contas Correntes, informe o Número da Conta para
PAGFOR, na Aba 2. Dados Complementares, conforme segue abaixo:
Importante: No campo Número de seq. do arquivo PAGFOR: informe 1 este é o número seqüencial de remessa gerado pelo SAT começando do número 1.
Entre em Tabelas + Fornecedores, na aba B. Complemento informe os dados da
conta corrente para depósito ao fornecedor. Segue abaixo:
Importante:No campo Agência e no campo Conta do Banco informe como descrito
acima, ou seja, a número da agência e o dígito da agência informe sem separar por traço
(-) e já na conta informe o numero da conta e o digito da conta separando por traço (-).
Entre, em Configurações + Parâmetros, na aba Exportação/Importações, no
campo Pasta do Arqvs de Bancos, como abaixo:
Importante:Informa-se o caminho que esta compartilhada na rede, que é o local onde
o SAT irá gerar os arquivos de remessa do PAGFOR.
Baixa de Contas a pagar pelo PAGFOR
Depois de Cadastrar a conta do Fornecedor e lançar um contas a pagar para o mesmo, é precisar baixar este contas a pagar pela opção de PAGFOR.
Para tal iremos em Financeiro - Baixa de Parcelas a Pagar. Selecione a(s) duplicata(s) do mesmo Fornecedor, em seguida clique no botão 1. Inicializar Contas, escolha no campo Contas, a conta do Bradesco, Tipo de Pagamento Depósito e a data de pagamento, conforme a figura abaixo:
Importante: Selecione apenas a(s) duplicata(s) de um mesmo Fornecedor, se escolher mais de um fornecedor o sistema irá considerar que o pagamento foi apenas de um fornecedor, ou seja, o PAGFOR não funciona para pagar diversos fornecedores.
Em seguida, clique no botão Ger. Ch. Informar Num, para o SAT reconhecer que é o tipo PAGFOR basta informar no campo Número Inicial: 9999 ou 8888 quando for fazer TED ou DOC ( Isto varia de acordo com o valor, e o SAT através dele sabe se é TED ou DOC ), conforme abaixo:
Importante: Caso essas notas a serem baixadas forem BOLETOS ao clicar no clique no botão Ger. Ch. Informar Num, para o SAT reconhecer que é o tipo PAGFOR é necessário informar no campo Número Inicial: 7777 ou 6666
CUIDADO!!!: Não se pode selecionar parcelas a serem pagas pelo pag for onde contenham transferencias e pagamentos de boletos.
Importante:Este número inicial de cheque deve ser informado para os pagamentos de títulos do PAGFOR.
Como gerar o arquivo remessa do PAGFOR
Com os títulos gerados vamos emitir o arquivo remessa para o banco, na opção SAT
Vá em Gerencial - Exportações/Importações - Bancos - Gerar Arquivo de Pagamento, informe a data de pagamento dos títulos no campo Período, selecione a conta que é habilitada o PAGFOR no campo Conta Corrente, e o SAT gera automaticamente o arquivo de remessa no caminho da pasta compartilhada definida no campo Arquivo, conforme figura abaixo:
Depois de todos estes lançamentos feitos, o arquivo provavelmente será gerado com sucesso, envie este arquivo para o Banco aprovar.