PAGFOR

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(Baixa de Contas a pagar pelo PAGFOR)
(Baixa de Contas a pagar pelo PAGFOR)
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Para tal iremos em '''Financeiro - Baixa de Parcelas a Pagar'''. Selecione a(s) duplicata(s) do mesmo Fornecedor, em seguida clique no botão '''1. Inicializar Contas''', escolha no campo Contas, a conta do Bradesco, '''Tipo de Pagamento''' Depósito e a data de pagamento, conforme a figura abaixo:
 
Para tal iremos em '''Financeiro - Baixa de Parcelas a Pagar'''. Selecione a(s) duplicata(s) do mesmo Fornecedor, em seguida clique no botão '''1. Inicializar Contas''', escolha no campo Contas, a conta do Bradesco, '''Tipo de Pagamento''' Depósito e a data de pagamento, conforme a figura abaixo:
  
'''Importante:''' Selecione apenas a(s) duplicata(s) de um mesmo Fornecedor, se escolher mais de um fornecedor o sistema irá considerar que o pagamento foi apenas de um fornecedor, ou seja, o PAGFOR não funciona para pagar diversos fornecedores.
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<big>'''Importante:'''</big> Selecione apenas a(s) duplicata(s) de um mesmo Fornecedor, se escolher mais de um fornecedor o sistema irá considerar que o pagamento foi apenas de um fornecedor, ou seja, o PAGFOR não funciona para pagar diversos fornecedores.
  
  
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Em seguida, clique no botão '''Ger. Ch. Informar Num''', para o SAT reconhecer que é o tipo PAGFOR basta informar no campo '''Número Inicial:''' 9999 ou 8888 quando for fazer TED ou DOC '''( Isto varia de acordo com o valor, e o SAT através dele sabe se é TED ou DOC ), conforme abaixo:
 
Em seguida, clique no botão '''Ger. Ch. Informar Num''', para o SAT reconhecer que é o tipo PAGFOR basta informar no campo '''Número Inicial:''' 9999 ou 8888 quando for fazer TED ou DOC '''( Isto varia de acordo com o valor, e o SAT através dele sabe se é TED ou DOC ), conforme abaixo:
  
'''Importante:''' Caso essas notas a serem baixadas forem '''BOLETOS''' ao clicar no clique no botão '''Ger. Ch. Informar Num''', para o SAT reconhecer que é o tipo PAGFOR é necessário informar no campo '''Número Inicial:''' 7777 ou 6666
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<big>'''Importante:'''</big> Caso essas notas a serem baixadas forem '''BOLETOS''' ao clicar no clique no botão '''Ger. Ch. Informar Num''', para o SAT reconhecer que é o tipo PAGFOR é necessário informar no campo '''Número Inicial:''' 7777 ou 6666
  
  
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títulos do PAGFOR.
 
títulos do PAGFOR.
  

Edição de 21h48min de 15 de abril de 2013

Tabela de conteúdo

Manual

Os pré-requisitos para baixar títulos pelo PAGFOR, seguem abaixo:


Entre Em Tabelas + Contas Correntes, informe o Número da Conta para PAGFOR, na Aba 2. Dados Complementares, conforme segue abaixo:


P1.png


Importante: No campo Número de seq. do arquivo PAGFOR: informe 1 este é o número seqüencial de remessa gerado pelo SAT começando do número 1.


Entre em Tabelas + Fornecedores, na aba B. Complemento informe os dados da conta corrente para depósito ao fornecedor. Segue abaixo:


P2.png


Importante:No campo Agência e no campo Conta do Banco informe como descrito acima, ou seja, a número da agência e o dígito da agência informe sem separar por traço (-) e já na conta informe o numero da conta e o digito da conta separando por traço (-).


Entre, em Configurações + Parâmetros, na aba Exportação/Importações, no campo Pasta do Arqvs de Bancos, como abaixo:


P3.png


Importante:Informa-se o caminho que esta compartilhada na rede, que é o local onde o SAT irá gerar os arquivos de remessa do PAGFOR.


Baixa de Contas a pagar pelo PAGFOR

Depois de Cadastrar a conta do Fornecedor e lançar um contas a pagar para o mesmo, é precisar baixar este contas a pagar pela opção de PAGFOR.

Para tal iremos em Financeiro - Baixa de Parcelas a Pagar. Selecione a(s) duplicata(s) do mesmo Fornecedor, em seguida clique no botão 1. Inicializar Contas, escolha no campo Contas, a conta do Bradesco, Tipo de Pagamento Depósito e a data de pagamento, conforme a figura abaixo:

Importante: Selecione apenas a(s) duplicata(s) de um mesmo Fornecedor, se escolher mais de um fornecedor o sistema irá considerar que o pagamento foi apenas de um fornecedor, ou seja, o PAGFOR não funciona para pagar diversos fornecedores.


P4.png


Em seguida, clique no botão Ger. Ch. Informar Num, para o SAT reconhecer que é o tipo PAGFOR basta informar no campo Número Inicial: 9999 ou 8888 quando for fazer TED ou DOC ( Isto varia de acordo com o valor, e o SAT através dele sabe se é TED ou DOC ), conforme abaixo:

Importante: Caso essas notas a serem baixadas forem BOLETOS ao clicar no clique no botão Ger. Ch. Informar Num, para o SAT reconhecer que é o tipo PAGFOR é necessário informar no campo Número Inicial: 7777 ou 6666


CUIDADO!!!: Não se pode selecionar parcelas a serem pagas pelo pag for onde contenham transferencias e pagamentos de boletos.


P5.png


Importante: Este número inicial de cheque deve ser informado para os pagamentos de títulos do PAGFOR.

Como gerar o arquivo remessa do PAGFOR

Com os títulos gerados vamos emitir o arquivo remessa para o banco, na opção SAT

Vá em Gerencial - Exportações/Importações - Bancos - Gerar Arquivo de Pagamento, informe a data de pagamento dos títulos no campo Período, selecione a conta que é habilitada o PAGFOR no campo Conta Corrente, e o SAT gera automaticamente o arquivo de remessa no caminho da pasta compartilhada definida no campo Arquivo, conforme figura abaixo:


P6.png


Depois de todos estes lançamentos feitos, o arquivo provavelmente será gerado com sucesso, envie este arquivo para o Banco aprovar.

Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
WebSaf
SAT Tabelas
SAT Auxiliares
SAT Cadastros
SAT Viagens
Painéis
SAT Financeiro
SAT Relatórios
Exportação - Importação
SAT Manuais/Processo
CTe
Layouts
Integrações
FAQ-Perguntas Frequentes
Apps InterSite
Diagramas
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Política de Privacidade
Ferramentas