PAGFOR

Edição de 23h21min de 15 de abril de 2013

Manual Pag For Bradesco

Para a utilização do Pag For siga os seguintes passos:

Entre Em Tabelas - Contas Correntes, informe o Número da Conta para PAGFOR, na Aba 2. Dados Complementares, conforme segue abaixo:

Obs:

Importante: No campo Número de seq. do arquivo PAGFOR: informe 1 este é o número seqüencial de remessa gerado pelo SAT começando do número 1.

Entre em Tabelas + Fornecedores, na aba B. Complemento informe os dados da conta corrente para depósito ao fornecedor. Segue abaixo:

Importante:No campo Agência e no campo Conta do Banco informe como descrito acima, ou seja, a número da agência e o dígito da agência informe sem separar por traço (-) e já na conta informe o numero da conta e o digito da conta separando por traço (-).

Entre, em Configurações + Parâmetros, na aba Exportação/Importações, no campo Pasta do Arqvs de Bancos, como abaixo:

Importante:Informa-se o caminho que esta compartilhada na rede, que é o local onde o SAT irá gerar os arquivos de remessa do PAGFOR.

Baixa de Contas a pagar pelo PAGFOR

Depois de Cadastrar a conta do Fornecedor e lançar um contas a pagar para o mesmo, é precisar baixar este contas a pagar pela opção de PAGFOR.

Para tal iremos em Financeiro - Baixa de Parcelas a Pagar. Selecione a(s) duplicata(s) do mesmo Fornecedor, em seguida clique no botão 1. Inicializar Contas, escolha no campo Contas, a conta do Bradesco, Tipo de Pagamento Depósito e a data de pagamento, conforme a figura abaixo:

Importante: Selecione apenas a(s) duplicata(s) de um mesmo Fornecedor, se escolher mais de um fornecedor o sistema irá considerar que o pagamento foi apenas de um fornecedor, ou seja, o PAGFOR não funciona para pagar diversos fornecedores.

Em seguida, clique no botão Ger. Ch. Informar Num, para o SAT reconhecer que é o tipo PAGFOR.

Caso seja TED ou DOC basta informar no campo Número Inicial: 9999 ou 8888. Conforme o valor do titulo a ser pago, o SAT irá distinguir automaticamente se vai ser TED ou DOC, pois é através do valor do titulo que o SAT define isto.

Caso essas notas a serem baixadas sejam BOLETOS ao clicar no clique no botão Ger. Ch. Informar Num, é necessário informar no campo Número Inicial: 7777 ou 6666

CUIDADO!!!: Não se pode selecionar parcelas a serem pagas pelo Pag For onde contenham transferências e pagamentos de boletos.

Veja a imagem:

Importante: Este número inicial de cheque deve ser informado para os pagamentos de títulos do PAGFOR.

Como gerar o arquivo remessa do PAGFOR

Com os títulos gerados vamos emitir o arquivo remessa para o banco, na opção SAT

Vá em Gerencial - Exportações/Importações - Bancos - Gerar Arquivo de Pagamento, informe a data de pagamento dos títulos no campo Período, selecione a conta que é habilitada o PAGFOR no campo Conta Corrente, e o SAT gera automaticamente o arquivo de remessa no caminho da pasta compartilhada definida no campo Arquivo, conforme figura abaixo:

Depois de todos estes lançamentos feitos, o arquivo provavelmente será gerado com sucesso, envie este arquivo para o Banco aprovar.