PAGFOR
(→Manual Pag For Bradesco) |
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'''Importante:'''Informa-se o caminho de compartilhamento da pasta na rede, que é o local onde o SAT irá gerar os arquivos de remessa do PAGFOR e ler os arquivos de configuração para gerar o arquivo de remessa. | '''Importante:'''Informa-se o caminho de compartilhamento da pasta na rede, que é o local onde o SAT irá gerar os arquivos de remessa do PAGFOR e ler os arquivos de configuração para gerar o arquivo de remessa. | ||
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Edição de 23h26min de 15 de abril de 2013
Tabela de conteúdo |
Manual Pag For Bradesco
Para a utilização do Pag For siga os seguintes passos:
Entre Em Tabelas - Contas Correntes, informe o Número da Conta para
PAGFOR, na Aba 2. Dados Complementares, conforme segue abaixo:
Importante: No campo Número de seq. do arquivo PAGFOR: informe 1 este é o número sequencial de remessa gerado pelo SAT começando do número 1 caso seja a primeira conta Pag For.
Entre em Tabelas - Fornecedores, na aba B. Complemento informe os dados da conta corrente para depósito ao fornecedor. Isto deverá ser feito para todos os fornecedores que forem pagos utilizando se do Pag For Segue abaixo:
Importante:No campo Agência e no campo Conta do Banco informe como descrito acima, ou seja, a número da agência e o dígito da agência informe sem separar por traço (-) e já na conta informe o numero da conta e o digito da conta separando por traço (-).
Entre, em Configurações - Parâmetros, na aba Exportação/Importações, no campo Pasta do Arqvs de Bancos e defina o caminho da pasta bancos, como abaixo:
Importante:Informa-se o caminho de compartilhamento da pasta na rede, que é o local onde o SAT irá gerar os arquivos de remessa do PAGFOR e ler os arquivos de configuração para gerar o arquivo de remessa.
Arquivos de Configuração
Baixa de Contas a pagar pelo PAGFOR
Depois de Cadastrar a conta do Fornecedor e lançar um contas a pagar para o mesmo, é precisar baixar este contas a pagar pela opção de PAGFOR.
Para tal iremos em Financeiro - Baixa de Parcelas a Pagar. Selecione a(s) duplicata(s) do mesmo Fornecedor, em seguida clique no botão 1. Inicializar Contas, escolha no campo Contas, a conta do Bradesco, Tipo de Pagamento Depósito e a data de pagamento, conforme a figura abaixo:
Importante: Selecione apenas a(s) duplicata(s) de um mesmo Fornecedor, se escolher mais de um fornecedor o sistema irá considerar que o pagamento foi apenas de um fornecedor, ou seja, o PAGFOR não funciona para pagar diversos fornecedores.
Em seguida, clique no botão Ger. Ch. Informar Num, para o SAT reconhecer que é o tipo PAGFOR.
Caso seja TED ou DOC basta informar no campo Número Inicial: 9999 ou 8888. Conforme o valor do titulo a ser pago, o SAT irá distinguir automaticamente se vai ser TED ou DOC, pois é através do valor do titulo que o SAT define isto.
Caso essas notas a serem baixadas sejam BOLETOS ao clicar no clique no botão Ger. Ch. Informar Num, é necessário informar no campo Número Inicial: 7777 ou 6666
CUIDADO!!!: Não se pode selecionar parcelas a serem pagas pelo Pag For onde contenham transferências e pagamentos de boletos.
Veja a imagem:
Importante: Este número inicial de cheque deve ser informado para os pagamentos de
títulos do PAGFOR.
Como gerar o arquivo remessa do PAGFOR
Com os títulos gerados vamos emitir o arquivo remessa para o banco, na opção SAT
Vá em Gerencial - Exportações/Importações - Bancos - Gerar Arquivo de Pagamento, informe a data de pagamento dos títulos no campo Período, selecione a conta que é habilitada o PAGFOR no campo Conta Corrente, e o SAT gera automaticamente o arquivo de remessa no caminho da pasta compartilhada definida no campo Arquivo, conforme figura abaixo:
Depois de todos estes lançamentos feitos, o arquivo provavelmente será gerado com sucesso, envie este arquivo para o Banco aprovar.
