SAT Exportação Importação
(Diferença entre revisões)
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | === | + | ===Regras de contabilização existentes=== |
| − | + | ||
==== Grupo de recebimento de faturas ==== | ==== Grupo de recebimento de faturas ==== | ||
| Linha 12: | Linha 11: | ||
==== Grupo de baixa usando parcelas de saldo antecipado ==== | ==== Grupo de baixa usando parcelas de saldo antecipado ==== | ||
| + | |||
| + | RC_RECFAT_SA_FATVIAG = 200 ; // recebimento parcelas de faturas de viagens com saldo antecipado de cliente => lançamento debitando a conta adiantamento | ||
| + | RC_RECFAT_SA_FATDIV = 201 ; // recebimento parcelas de faturas diversos com saldo antecipado de cliente => lançamento debitando a conta adiantamento | ||
| + | |||
| + | ==== Grupo de transferência entre contas / devolução de cheque emitido ==== | ||
| + | |||
| + | RC_TRANSFCONTAS = 300 ; // transferência entre contas | ||
| + | RC_DEVCHEQUEEMIT_ORIG = 301 ; // Devolução de Cheque Emitido - Regra referente a transacao de débito original do cheque | ||
| + | RC_DEVCHEQUEEMIT_DEV = 302 ; // Devolução de Cheque Emitido - Transação de crédito no dia que o valor retornou para a conta corrente | ||
| + | |||
| + | ==== Grupo de debito de saldo antecipado ==== | ||
| + | |||
| + | RC_TRANS_DEBSALDOANTEC = 400 ; // transação de debito de saldo antecipado | ||
| + | |||
| + | ==== Grupo de cheques compensados ==== | ||
| + | |||
| + | RC_TRANS_CHEQUECOMPENSADO= 450; // transação de cheque compensado | ||
| + | |||
| + | ==== Grupo de acerto de motoristas ==== | ||
| + | |||
| + | RC_DESPACERTOMOT_NF = 500 ; // despesas pagas pelo motorista e incluídas no acerto que tem nota fiscal | ||
| + | RC_DESPACERTOMOT_OUTRAS = 501 ; // despesas pagas pelo motorista e incluídas no acerto outros | ||
| + | |||
| + | ==== Grupo de transações de débito ==== | ||
| + | ==Faturas de contas a pagar de impostos informados em viagens== | ||
| + | |||
| + | RC_TRANS_PAG_FATCP_VIAG_ISS = 601 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de VIAGENS-ISS | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FATCP_VIAG_IRRF = 602 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de VIAGENS-IRRF | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FATCP_VIAG_SESTSENAT = 603 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de VIAGENS-SESTSENAT | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FATCP_VIAG_INSS = 604 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de VIAGENS-INSS | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FATCP_VIAG_INSSEMP = 605 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de VIAGENS-INSSEMP | ||
| + | |||
| + | ==== Outros tipos de faturas de contas a pagar ==== | ||
| + | |||
| + | RC_TRANS_PAG_FATCP_ISS = 610 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de ISS | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FATCP_IMPSFED = 611 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de Impostos federais | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FATCP_PIS = 612 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de PIS | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FATCP_COFINS = 613 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de COFINS | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FATCP_CSLL = 614 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de CSLL | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FATCP_IRRF = 615 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de IRRF | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FATCP_INSS = 616 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de INSS | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FATCP_NOTA = 650 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de CONTAS a pagar(Tipo-0) | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FATCP_NOTA_IT_FIS = 651 ; // transação de debito de pagamento de uma parcela de contas a pagar (Itens fiscais COM CFOP válido informado) | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FATCP_NOTA_IT_NFIS= 652 ; // transação de debito de pagamento de uma parcela de contas a pagar (Itens não fiscais SEM CFOP válido informado) | ||
| + | |||
| + | ==== Conta corrente empresa/funcionário ==== | ||
| + | |||
| + | RC_TRANS_PAG_CCEMPFUNC = 621 ; // transação de debito de pagamento de conta corrente empresa/funcionário (série ADT) | ||
| + | |||
| + | ==== Pagamento de viagens dentro da fatura de pagamento de viagens ==== | ||
| + | |||
| + | RC_TRANS_PAG_FPV = 630 ; // transação de debito de fatura de pagamento de viagens | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FPV_ADTO = 631 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - adiantamento motorista(série AD) | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FPV_ADTO2 = 632 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - adtomot2 (série AD2) | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FPV_SD = 633 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - saldo motorista(série SD) | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FPV_PED = 634 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - pedágio (série PED) | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FPV_CL = 635 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - classificação (série CL) | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FPV_EST = 636 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - Estadia (série EST) | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FPV_BAL = 637 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - Balsa (série BAL) | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FPV_ICMS = 638 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - ICMS (série ICMS) | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FPV_ICA = 639 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - ICMS antecipado (série ICA) | ||
| + | RC_TRANS_PAG_FPV_PARC = 640 ; // transação de debito de fatura de pagamento de viagens = QUANDO É PAGAMENTO PARCIAL!!!! | ||
| + | RC_TRANS_PAG_PDV = 670 ; // transação de debito de fatura de pagamento de despesas de viagens (série PDV) | ||
Edição de 14h13min de 4 de janeiro de 2023
Regras de contabilização existentes
Grupo de recebimento de faturas
RC_TRANS_RECFAT_FRETE = 1 ; // transação de recebimento de fatura de frete RC_TRANS_RECFAT_DIV = 2 ; // transação de recebimento de fatura diversos
Grupo de transações de recebimento com saldo antecipado
RC_TRANS_RECSALDOANTEC = 100 ; // transação de recebimento de saldo antecipado de cliente
Grupo de baixa usando parcelas de saldo antecipado
RC_RECFAT_SA_FATVIAG = 200 ; // recebimento parcelas de faturas de viagens com saldo antecipado de cliente => lançamento debitando a conta adiantamento RC_RECFAT_SA_FATDIV = 201 ; // recebimento parcelas de faturas diversos com saldo antecipado de cliente => lançamento debitando a conta adiantamento
Grupo de transferência entre contas / devolução de cheque emitido
RC_TRANSFCONTAS = 300 ; // transferência entre contas RC_DEVCHEQUEEMIT_ORIG = 301 ; // Devolução de Cheque Emitido - Regra referente a transacao de débito original do cheque RC_DEVCHEQUEEMIT_DEV = 302 ; // Devolução de Cheque Emitido - Transação de crédito no dia que o valor retornou para a conta corrente
Grupo de debito de saldo antecipado
RC_TRANS_DEBSALDOANTEC = 400 ; // transação de debito de saldo antecipado
Grupo de cheques compensados
RC_TRANS_CHEQUECOMPENSADO= 450; // transação de cheque compensado
Grupo de acerto de motoristas
RC_DESPACERTOMOT_NF = 500 ; // despesas pagas pelo motorista e incluídas no acerto que tem nota fiscal RC_DESPACERTOMOT_OUTRAS = 501 ; // despesas pagas pelo motorista e incluídas no acerto outros
Grupo de transações de débito
Faturas de contas a pagar de impostos informados em viagens
RC_TRANS_PAG_FATCP_VIAG_ISS = 601 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de VIAGENS-ISS RC_TRANS_PAG_FATCP_VIAG_IRRF = 602 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de VIAGENS-IRRF RC_TRANS_PAG_FATCP_VIAG_SESTSENAT = 603 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de VIAGENS-SESTSENAT RC_TRANS_PAG_FATCP_VIAG_INSS = 604 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de VIAGENS-INSS RC_TRANS_PAG_FATCP_VIAG_INSSEMP = 605 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de VIAGENS-INSSEMP
Outros tipos de faturas de contas a pagar
RC_TRANS_PAG_FATCP_ISS = 610 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de ISS RC_TRANS_PAG_FATCP_IMPSFED = 611 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de Impostos federais RC_TRANS_PAG_FATCP_PIS = 612 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de PIS RC_TRANS_PAG_FATCP_COFINS = 613 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de COFINS RC_TRANS_PAG_FATCP_CSLL = 614 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de CSLL RC_TRANS_PAG_FATCP_IRRF = 615 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de IRRF RC_TRANS_PAG_FATCP_INSS = 616 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de INSS RC_TRANS_PAG_FATCP_NOTA = 650 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de CONTAS a pagar(Tipo-0) RC_TRANS_PAG_FATCP_NOTA_IT_FIS = 651 ; // transação de debito de pagamento de uma parcela de contas a pagar (Itens fiscais COM CFOP válido informado) RC_TRANS_PAG_FATCP_NOTA_IT_NFIS= 652 ; // transação de debito de pagamento de uma parcela de contas a pagar (Itens não fiscais SEM CFOP válido informado)
Conta corrente empresa/funcionário
RC_TRANS_PAG_CCEMPFUNC = 621 ; // transação de debito de pagamento de conta corrente empresa/funcionário (série ADT)
Pagamento de viagens dentro da fatura de pagamento de viagens
RC_TRANS_PAG_FPV = 630 ; // transação de debito de fatura de pagamento de viagens RC_TRANS_PAG_FPV_ADTO = 631 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - adiantamento motorista(série AD) RC_TRANS_PAG_FPV_ADTO2 = 632 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - adtomot2 (série AD2) RC_TRANS_PAG_FPV_SD = 633 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - saldo motorista(série SD) RC_TRANS_PAG_FPV_PED = 634 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - pedágio (série PED) RC_TRANS_PAG_FPV_CL = 635 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - classificação (série CL) RC_TRANS_PAG_FPV_EST = 636 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - Estadia (série EST) RC_TRANS_PAG_FPV_BAL = 637 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - Balsa (série BAL) RC_TRANS_PAG_FPV_ICMS = 638 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - ICMS (série ICMS) RC_TRANS_PAG_FPV_ICA = 639 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - ICMS antecipado (série ICA) RC_TRANS_PAG_FPV_PARC = 640 ; // transação de debito de fatura de pagamento de viagens = QUANDO É PAGAMENTO PARCIAL!!!! RC_TRANS_PAG_PDV = 670 ; // transação de debito de fatura de pagamento de despesas de viagens (série PDV)
