Tabelas-Itens de Despesa/Estoque

Edição atual tal como 17h27min de 20 de outubro de 2017

O objetivo deste manual e auxiliar o usuário a realizar o cadastro de itens relacionado a despesas administrativas, itens que será controlado o estoque, controlado Km e etc...

[editar] Cadastro de Itens Despesa/Estoque

• Para acessar o cadastro vá menu Tabelas - Itens Despesa/Estoque, conforme imagem a seguir;

Será exibida uma tela igual a seguir:

[editar] Aba → A.Dados Gerais

Para uso no contas a pagar/estoque/Manutenção preventiva e uma infinidade de outras telas, primeiramente deve ser feito o cadastro do produto nesta tela,

• Descrição: Informe a descrição do Item ou Serviço;

• Descrição Reduzida: Informe a descrição reduzida deste item, irá mostrar a descrição reduzida no relatório de etiquetas, (se for utilizar etiquetas para controle de km da troca de óleo);

• Grupo: Deverá ser informado o grupo do item, para o cadastro de grupo, acesse: http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Despesas-Grupos;

• Flag ‘Gerencia Estoque’: Se for gerenciar estoque do Item, deve marcar ‘Produto (Gerencia) ’, se não for controlar estoque, deve marcar ‘Produto (Não Gerencia) ’ e se o item for um serviço, deve marcar ‘Outros (Serviços, etc.) ’;

• KM Preventiva (Severa): Informar neste campo a km Preventiva deste serviço. Exemplo:

• Item: Troca de Óleo de Motor Km Preventiva: 15000 km,

• Item: Revisão de Bicos Injetores Km Preventiva: 60000 km

• Dias para Manut. Prev: Informar neste campo a quantidade de dias para Manutenção Preventiva (se for o caso), exemplo: Item: "Revisão visual da carroceria" Dias Preventiva: 30 (a cada 30 dias deve-se efetuar este serviço);

• Unidade: Informar neste campo a Unidade de Medida do item. (Ex.: PÇ, LT, UN, etc.);

• Tipo de Veículo: Informar somente se o item a ser cadastrado for específico para um determinado grupo de veículos. Exemplo: Graneleiro;

• Flag ‘Despesa de Viagem (Frota) em Contas a Pagar/Ord. De Serviço’: Marque esta opção se o item cadastrado for uma despesa da viagem, terá opção de filtro em relatório de despesa;

• Flag ‘Inclui no rateio entre os Veículos Próprios’: Marque esta opção se desejar que as despesas lançadas para este item sejam rateadas entre os veículos da frota (ex.: água, luz, telefone, etc.).

Obs.: Nunca informar para cadastro de Peças, Serviços;

• Flag ‘Obriga Tipo de Equipamento: Informar esta opção caso este item tenha equipamentos lançados e seja obrigatório o lançamento na tela de Contas a Pagar.

Ex.: Extintor de incêndio, ao lançá-lo devemos informar quais os equipamentos (números dos extintores que estão sendo utilizados nestas contas a pagar). Para cadastrar equipamentos utilize o SAT Gerencial → Cadastros → Equipamentos;

• Flag ‘Obriga digitar KM em Contas a Pagar/Ord. Serviço’: Marcar esta opção caso for obrigado a informar o KM no momento que lançar este item no Contas a Pagar e/ou Ordem de Serviço;

• Flag ‘Investimento’: Marque esta opção se considerar que este item é um investimento (aparecerá separado nos relatórios de lucratividade). Ex.: Finame, Leasing, etc.

• Flag ‘Permite em Acerto Funcionários Adm’: Marcar esta opção caso utilizar a tela de Cadastro -> Acerto de Funcionário para fazer o acerto, ao clicar no botão ‘Cadastrar desp. Viagens (Func.adm)’ irá mostrar somente este item para o lançamento de despesa;

• Flag ‘Obriga CFOP em Contas a Pagar’: Marcar esta opção caso for obrigado a informar o CFOP no momento que lançar este item no Contas a Pagar;

• Flag ‘Obriga gerar Créd. Deb. Em Contas a Pagar’: Marcar esta opção caso for obrigado a gerar Credito ou Debito no momento que lançar este item no Contas a Pagar;

• Flag ‘Credita Pis/Cofins’: Marcar esta opção, caso for utilizar o Credito de Pis e Cofins deste item;

• Flag ‘Imprimir Etiquetas Manutenção’: Marque esta opção caso for utilizar a impressão de etiquetas, considerará este item no relatório de etiquetas;

• Custo Médio: O Sistema calcula o valor deste campo, após o lançamento deste item no contas a pagar; (A cada compra, o SAT pega Custo Anterior * Quantidade anterior + (Quantidade comprada * Valor Compra) / (Quantidade Anterior + Quantidade Compra) pega os valores: Custo Anterior * Quantidade Anterior do cadastro do item);

• Custo Última Compra: O Sistema informa o valor deste campo se este item já estiver lançado no contas a pagar e após clicar no Botão Reprocessa Custo;

• Preço de Venda: O Sistema informa o valor deste campo, quando este item já estiver lançado no contas a pagar;

• Vl Lucro: O sistema calcula automático;

• Saldo Total: O sistema calcula automático;

• Código do Fabricante: Informar neste campo o código de fabricante deste item (Se houver a informação);

• Código de Barras: Informar neste campo o código de barras (Se houver a informação);

• NCM: Informar neste campo a Nomenclatura Comum do Mercosul NCM (Se houver a informação);

• Prateleira e Lado: Este campo o código da Prateleira/Lado que será estocado este item (Se houver este controle de estoque em almoxarifado);

• Locação: Se caso for controlar estoque deste item, informar neste campo qual a localização (Onde está armazenado o item);

• Tempo Previsto p/Execução: Se Flag ‘Outros (serviços, etc.), estiver marcado e queira controlar o tempo de execução do serviço, informar neste campo o tempo em horas;

• Estoque Mínimo: Informar neste campo o estoque mínimo, para que o sistema avise quando o produto estiver acabando;

• Estoque Máximo: Informar neste campo o estoque máximo deste item para sistema avisar, quando estiver acima do Estoque Máximo;

• Tipo de Veículo: Informar neste campo o tipo de veículo que este item será utilizado;

• Cód. Prod. ANP: Informar neste campo o código da Agência Nacional do Petróleo, (Se houver a informação);

• Cod. EAN: Informar neste campo o código de identificação padrão EAN (barras) deste item;

• Cod. EAN Trib: Informar neste campo o código barras padrão EAN do produto tributável, unidade que é utilizada para calcular o ICMS de Substituição Tributária deste item;

• Flag Liberado: Marcar ou deixar marcado esta opção se este item estiver liberado para ser utilizado;

[editar] Aba → B.Complemento

• ‘Item Financeiro’: Informar neste campo o item financeiro relacionado a este item, para o cadastro doPlano de Contas Financeiro.

• ‘Conta Contábil’: Informar neste campo a Conta Contábil deste item;

• ‘Conta Contábil Estoque’: Informar neste campo a Conta Contábil deste item no grupo de estoque no plano de contas contábil da empresa;

• Flag ‘Inclui para efeito de comissão para Agenciamento de Funcionários’: Marcar esta opção se o item fazer parte do efeito de comissão para Agenciamento de Funcionários;

• ‘CFOP’: Informar neste campo o CFOP deste item que será informado na tela de contas a pagar;

• ‘CEST’: Informar neste campo o CEST (código Especificador da Substituição Tributária);

• ‘Aliq(%) Crédito de ICMS’: Informar neste campo a porcentagem de crédito de ICMS;

• (%) Aprox. Tributos: Informar neste campo a porcentagem equivalente ao valor aproximado de tributos que incidem sob a venda deste item;

• Botão ‘Custo Por Período/Filial’: Clicar neste botão caso queira calcular o custo por período de filial;

[editar] Aba → 2.Cod.Alt

nesta aba é possível vincular os Códigos alternativos de cada produto, Ex: a empresa compra em 5 fornecedores e cada um deles podem trabalhar com uma determinada codificação

[editar] Aba → 3.Custo/Venda p/filial

Esta aba tem a função de mostrar o Saldo que esta disponível dentro do sistema em cada filial, e é possível de acordo com o estado da Filial informar custos diferenciados para caso de venda.

[editar] Aba → 4.Sub-Itens

No ato do cadastro do Item ou Serviço, este, poderão ser utilizados em uma oficina(Ordem de serviço), então nele tem a possibilidade de montagens de KITs para já na O.S trazer todos os itens pré vinculados para ajudar o estoquista a identificar peças que venha a ser necessários

EX: Serviço de Troca de Óleo :
Sub-Itens-> Filtro de Óleo
Sub-Itens-> Óleo 15w40
Sub-Itens-> Filtro de combustível

[editar] Aba → 5.Itens Similares

O itens similares no cadastro do item serve para referenciar Produtos com variantes que fazem a mesma função

EX: Filtro de Óleo SCANIA S04 Possui (Tecfil/Mann/Hengst/Scania/outros)

nessa aba é possível fazer esta vinculação, que também resolve casos de itens duplicados

[editar] Aba → 6.CFOP

Está aba pode ser ativado por parâmetro empresa, sua utilidade é para que usa o Painel XML NFe e depois faz geração do arquivo SPED ou remessa para contabilidade.

Sua função é de Converter os CFOPS que vem destacado na Nota para o CFOP CORRETO para fiscal/contabilidade

[editar] Aba → 7.Movin

A aba Movimentação mostra todas as Ultimas Compras de um produto, assim como a 'Venda' ou O.S de saída do estoque caso tenha, e as placas se foi compra direta ou entrada para estoque

[editar] Aba → 8.Fornecedores

Registra todos os preços de compra e o fornecedor deste produto específico

[editar] Aba → 12.Rateio Padrão

Nesta aba você pode deixar parametrizado como será o rateio das despesas.

Caso você queira deixar preenchido esta aba, para facilitar o lançamento dos rateios, basta abrir o cadastro do referido item, ir na aba "12. Rateio Padrão" e inserir as unidades de embarque, com seus respectivos valores ou porcentagens.

Pois quando lançar um contas a pagar com este item, e escolhido a opção Buscando do Cadastro do Item ao fazer o rateio no cadastro do contas a pagar o SAT irá trazer o valor do item dividido conforme você deixou parametrizado no cadastro

[editar] O Calculo de Custo Médio do Item

A cada compra, o SAT pega Custo Anterior * Quantidade anterior + (Quantidade comprada * Valor Compra) / (Quantidade Anterior + Quantidade Compra)

pega os valores: Custo Anterior * Quantidade Anterior do cadastro do item

[editar] Etiqueta Manutenção Preventiva

Esta flag Imprimir Etiqueta Manutenção foi criada juntamente com o campo Descrição Reduzida para que seja impressa e colada no parabrisa dos veículos, semelhante a que temos em nossos carros onde nos avisa o KM para a próxima troca de Oleos e Filtros.

Quando for fazer a impressão deste relatório (etiqueta), o SAT somente considerará os item que estiver com a flag ImprimeEtiquetaManutenção=S;

Para na impressão não ficar uma descrição muito extensa do nome do item, será utilizado o campo NomeReduzido.

[editar] Imprimir Etiqueta no Itens Despesa / Estoque

O SAT dispõe de dois tipos de impressão de etiquetas impressão Gráfica e Matricial.

Este tipo de impressão deve ser usado etiquetas de uma coluna apenas.

As medidas da etiqueta são:

• Altura com código barras 47.4mm, sem código barra 40mm.
• Largura 93.7mm

Obs.: Tanto a Gráfica como a Matricial usam mesmo tamanho.