Usando Débito Antecipado(Cliente)

Edição atual tal como 20h32min de 28 de janeiro de 2016

Neste módulo financeiro temos a opção de lançar um crédito que foi antecipado pelo seu Cliente, onde esse valor que está sendo antecipado poderá ser usado para abater no recebimento de parcelas.

[editar] Inserindo o saldo antecipado ao Cliente

1. Para executar a tela vá em Menu → Financeiro → Diversos → Informar Crédito Antecipado (Cliente) conforme a imagem abaixo:

2. Em seguida na tela de 'Gerar crédito Antecipado para Cliente', selecione os filtros abaixo:

1. Contas = Selecione a Conta Corrente que receberá o crédito antecipado do Cliente

2. Data Pagamento = Informe a data deste recebimento

3. Clientes = Selecione o Cliente que está antecipando o crédito

4. Clique no botão [OK]

3. Em seguida informe o valor do Crédito Antecipado pelo seu Cliente, e preencha os filtros abaixo:

1. Valor = Digite o valor do crédito antecipado pelo Cliente

2. Obs = Digite uma Observação para este crédito antecipado

3. Tipo de Recebimento = Selecione se o recebimento é em Dinheiro/Transferência ou Cheque

4. Filial (somente se cheque) = Selecione a Filial se o crédito for em cheque

5. Clique no botão [OK]

4. Logo após na tela de 'Confirme', vai ser exibido a mensagem com o número desta Transação, e a escolha se você deseja ou não imprimir o recibo do crédito antecipado

5. Impressão do recibo do Crédito Antecipado

6. Verificando a Transação gerada

Vá em Financeiro → Transações

7. Verificando o Saldo Antecipado do seu Cliente

Vá em Tabelas → Clientes, abra o registro do Cliente, em seguida na Aba A. Dados Gerais, Sub Aba 3. Dados Comerciais, verifique o campo Saldo Antecipado conforme a imagem abaixo:

[editar] Como usar o valor de credito antecipado ?

Apos informado um valor qualquer como sendo de Saldo antecipado a cliente este, ficará disponível para abater os valores do referido cliente

então acesse Financeiro - > Baixa de Parcelas A Receber

Filtre as parcelas a receber por período ou mesmo pelo CLIENTE

selecione uma fatura INDIVIDUAL que pretendemos fazer a baixa utilizando o credito

Informe

Data de Pagamento

Valor

Tipo Baixa: Saldo Parcial

No campo Direito Superior o sistema Mostra o referido valor que o cliente tem de saldo disponível

feito os passos acima, clique no botão OK - RECEBER que o sistema fará a baixa da parcela.

[editar] Os relatórios de conferencia de saldo restante x usado

O relatório de conferencia que pode ser usado são

[editar] RELATÓRIOS → FINANCEIROS → BAIXA DE PARCELAS A RECEBER/RECEBIDAS → Extrato Cliente (Saldo Antecipado)

Este relatório serve para conferir se determinado cliente tem Crédito Antecipado com a transportado e o histórico de uso desses créditos

ele possui Filtro por Período , Cliente , Cliente Principal , ou mesmo Conta Corrente

[editar] RELATÓRIOS → FINANCEIROS → BAIXA DE PARCELAS A RECEBER/RECEBIDAS → Cliente Saldo Antecipado(Todos)