Usando Débito Antecipado(Fornecedor)

Edição de 19h53min de 13 de setembro de 2012

Essa opção tem por finalidade ser utilizada quando o cliente no caso a transportadora adianta um valor para seu fornecedor para ser abatido em compras futuras.

Para se informar um débito antecipado para o fornecedor você deve ir em Financeiro-Diversos-Informar Débito Antecipado(Fornecedor),conforme a imagem abaixo:

Após clicar em informar, irá abrir uma tela igual a de baixo , onde :

Opção Nova

Escolhendo a opção NOVA em tipo de transação você poderá usar a transferencia direto da sua conta corrente para o fornecedor.

Marque a opção NOVA e clique no botão OK

Na próxima tela sera perguntado a conta da onde sairá o dinheiro,a data de pagamento do mesmo e o fornecedor o qual irá receber o dinheiro. Coloque as informações e aperte OK

Na tela a seguir você deverá informar o valor que está sendo antecipado para o fornecedor .

Após informar o valor a ser adiantado ao fornecedor será solicitado uma descrição para a transação conforme a imagem abaixo:

E por fim aparecerá uma tela informando o número referente a essa transação , pois caso algo tenha sido feito errado é só remover a referida transação.

Opção Referente a cheque emitido

Para utilizar esse opção primeiramente você deverá lançar um contas a pagar para esse fornecedor, colocando o fornecedor de contas a pagar o próprio marcando nota e duplicata com a finalidade de gerar o título a pagar pelo fornecedor, desmarcando a opção despesa , selecionando a condição de pagamento a vista e lançando um item no tipo adiantamento fornecedor por exemplo com quantidade 1 e o valor total que está sendo adiantado ao fornecedor, conforme a imagem abaixo:

Após isso você deverá fazer abaixo desse contas a pagar ao fornecedor conforme a explicação : http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Financeiro-Baixas_de_Parcelas_a_Pagar#Pagar_somente_um_t.C3.ADtulo_-_emitindo_cheque , anotando o código de transação desta baixa.