Usando Débito Antecipado(Fornecedor)
(10 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
Após clicar em informar, irá abrir uma tela igual a de baixo , onde : | Após clicar em informar, irá abrir uma tela igual a de baixo , onde : | ||
+ | |||
+ | ===Opção Nova=== | ||
Linha 24: | Linha 26: | ||
[[Arquivo:debitoantfor02.png]] | [[Arquivo:debitoantfor02.png]] | ||
+ | |||
+ | Na próxima tela sera perguntado a conta da onde sairá o dinheiro,a data de pagamento do mesmo e o fornecedor o qual irá receber o dinheiro. Coloque as informações e aperte OK | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:debitoantfor03.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Na tela a seguir você deverá informar o valor que está sendo antecipado para o fornecedor . | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:debitoantfor04.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Após informar o valor a ser adiantado ao fornecedor será solicitado uma descrição para a transação conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:debitoantfor05.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | E por fim aparecerá uma tela informando o número referente a essa transação , pois caso algo tenha sido feito errado é só remover a referida transação. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:debitoantfor06.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Opção Referente a cheque emitido=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Para utilizar esse opção primeiramente você deverá lançar um contas a pagar para esse fornecedor, colocando o fornecedor de contas a pagar o próprio marcando nota e duplicata com a finalidade de gerar o título a pagar pelo fornecedor, desmarcando a opção despesa , selecionando a condição de pagamento a vista e lançando um item no tipo adiantamento fornecedor por exemplo com quantidade 1 e o valor total que está sendo adiantado ao fornecedor, conforme a imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:debitoantfor09.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Após isso você deverá fazer abaixo desse contas a pagar ao fornecedor conforme a explicação : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Financeiro-Baixas_de_Parcelas_a_Pagar#Pagar_somente_um_t.C3.ADtulo_-_emitindo_cheque | ||
+ | |||
+ | |||
+ | , anotando o código de transação desta baixa. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | De posse da transação de cheques feita , você deverá ir em : ''Financeiro-diversos-Informar Débito Antecipado(Fornecedor)'' conforme a imagem : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:debitoantfor01.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Após abrir a tela , selecione a opção referente a cheque emitido em tipo de transação da tela , conforme a tela abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:debitoantfor07.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Na tela a seguir informe o número da transação quando você fez o pagamento to título com cheque para o fornecedor e o fornecedor do contas a pagar novamente , clique em ok em seguida | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:debitoantfor08.png]] | ||
+ | e Aguarde a mensagem de transação alterada com sucesso conforme a imagem abaixo: | ||
− | + | [[Arquivo:debitoantfor10.png]] |
Edição atual tal como 20h04min de 13 de setembro de 2012
Essa opção tem por finalidade ser utilizada quando o cliente no caso a transportadora adianta um valor para seu fornecedor para ser abatido em compras futuras.
Para se informar um débito antecipado para o fornecedor você deve ir em Financeiro-Diversos-Informar Débito Antecipado(Fornecedor),conforme a imagem abaixo:
Após clicar em informar, irá abrir uma tela igual a de baixo , onde :
[editar] Opção Nova
Escolhendo a opção NOVA em tipo de transação você poderá usar a transferencia direto da sua conta corrente para o fornecedor.
Marque a opção NOVA e clique no botão OK
Na próxima tela sera perguntado a conta da onde sairá o dinheiro,a data de pagamento do mesmo e o fornecedor o qual irá receber o dinheiro. Coloque as informações e aperte OK
Na tela a seguir você deverá informar o valor que está sendo antecipado para o fornecedor .
Após informar o valor a ser adiantado ao fornecedor será solicitado uma descrição para a transação conforme a imagem abaixo:
E por fim aparecerá uma tela informando o número referente a essa transação , pois caso algo tenha sido feito errado é só remover a referida transação.
[editar] Opção Referente a cheque emitido
Para utilizar esse opção primeiramente você deverá lançar um contas a pagar para esse fornecedor, colocando o fornecedor de contas a pagar o próprio marcando nota e duplicata com a finalidade de gerar o título a pagar pelo fornecedor, desmarcando a opção despesa , selecionando a condição de pagamento a vista e lançando um item no tipo adiantamento fornecedor por exemplo com quantidade 1 e o valor total que está sendo adiantado ao fornecedor, conforme a imagem abaixo:
Após isso você deverá fazer abaixo desse contas a pagar ao fornecedor conforme a explicação :
, anotando o código de transação desta baixa.
De posse da transação de cheques feita , você deverá ir em : Financeiro-diversos-Informar Débito Antecipado(Fornecedor) conforme a imagem :
Após abrir a tela , selecione a opção referente a cheque emitido em tipo de transação da tela , conforme a tela abaixo:
Na tela a seguir informe o número da transação quando você fez o pagamento to título com cheque para o fornecedor e o fornecedor do contas a pagar novamente , clique em ok em seguida
e Aguarde a mensagem de transação alterada com sucesso conforme a imagem abaixo: